基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券中证500ETF联接C(008259) |
净值：
1.3616
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：1.3616 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 200.00 | 13,944.00 | 0.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 13,438.00 | 0.02 |
| 689009 | 九号公司 | 200.00 | 11,834.00 | 0.01 |
| 688122 | 西部超导 | 200.00 | 10,376.00 | 0.01 |
| 300339 | 润和软件 | 200.00 | 10,166.00 | 0.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 400.00 | 9,952.00 | 0.01 |
| 300454 | 深信服 | 100.00 | 9,418.00 | 0.01 |
| 000988 | 华工科技 | 200.00 | 9,402.00 | 0.01 |
| 688777 | 中控技术 | 200.00 | 8,982.00 | 0.01 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,000.00 | 8,780.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 955,683.80 | 1.12 | 62.32 |
| 金融业 | 161,937.00 | 0.19 | 10.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,302.00 | 0.14 | 8.04 |
| 采矿业 | 59,305.00 | 0.07 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,422.00 | 0.06 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 35,173.00 | 0.04 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,316.00 | 0.03 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,884.00 | 0.03 | 1.49 |
| 房地产业 | 20,668.00 | 0.02 | 1.35 |
| 建筑业 | 14,739.00 | 0.02 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 14,556.00 | 0.02 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,805.00 | 0.02 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 9,643.00 | 0.01 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,914.00 | 0.01 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,772.00 | 0.01 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 3,657.00 | - | 0.24 |
| 综合 | 3,489.00 | - | 0.23 |
| 教育 | 3,366.00 | - | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.80 | - | 6.35 | 85,166,535.41 |
| 2025-03-31 | - | - | 7.32 | 82,898,217.67 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.94 | 80,821,892.68 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.74 | 71,754,876.16 |
| 2024-06-30 | - | - | 6.28 | 58,799,793.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘先政 | 18 | 4.23 |
| 2020-09-15 | - | 张艺敏 | 1816 | 12.54 |
| 2020-05-14 | 2021-06-08 | 阳桦 | 390 | 28.68 |
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