基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝致远混合(QDII)A(008253) |
净值：
1.1817
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.1817 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 24,450.00 | 27,652,637.38 | 9.69 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 5,000.00 | 26,418,455.37 | 9.26 |
| MSFT | 微软 | 6,480.00 | 23,073,719.78 | 8.09 |
| HOOD | Robinhood Markets Inc-A | 25,500.00 | 17,091,622.81 | 5.99 |
| AVGO | 博通 | 8,000.00 | 15,786,144.72 | 5.53 |
| AMZN | 亚马逊 | 9,000.00 | 14,134,727.29 | 4.95 |
| AAPL | 苹果 | 8,000.00 | 11,749,839.70 | 4.12 |
| TSLA | 特斯拉 | 5,000.00 | 11,370,004.38 | 3.98 |
| GOOG | 谷歌-C | 8,600.00 | 10,920,830.86 | 3.83 |
| NFLX | 奈飞 | 1,100.00 | 10,544,925.62 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 121,150,845.68 | 42.45 | 47.90 |
| 通讯 | 59,262,419.18 | 20.77 | 23.43 |
| 金融 | 34,039,787.28 | 11.93 | 13.46 |
| 非必须消费品 | 31,719,032.56 | 11.11 | 12.54 |
| 工业 | 3,860,790.47 | 1.35 | 1.53 |
| 公用事业 | 1,526,149.09 | 0.53 | 0.60 |
| 医疗保健 | 1,348,226.88 | 0.47 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.48 | - | 9.29 | 285,384,652.35 |
| 2025-03-31 | 70.33 | - | 13.90 | 306,514,050.89 |
| 2024-12-31 | 77.17 | - | 17.53 | 302,817,287.29 |
| 2024-09-30 | 74.69 | - | 9.96 | 186,917,969.22 |
| 2024-06-30 | 66.46 | - | 18.97 | 152,702,364.81 |
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