首页 >
基金>
汇安宜创量化精选混合A(008251)
汇安宜创量化精选混合A
(008251)
|
|
|
累计净值：1.4056
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.4056 | 0.80% |
| 2025-06-03 | 1.3945 | 0.76% |
| 2025-05-30 | 1.3840 | -0.53% |
| 2025-05-29 | 1.3914 | 0.46% |
| 2025-05-28 | 1.3850 | 0.30% |
| 2025-05-27 | 1.3809 | -0.55% |
| 2025-05-26 | 1.3885 | -0.33% |
| 2025-05-23 | 1.3931 | -0.55% |
|
基金全称
|
汇安宜创量化精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇安基金
|
|
基金经理
|
柳预才
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.1494亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.49%
|
|
最近一月
|
4.55%
|
|
最近三月
|
1.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.41%
|
|
最近两年
|
2.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,092,700.00 | 3.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,680.00 | 930,819.20 | 2.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,600.00 | 699,432.00 | 1.93 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 628,000.00 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 11,900.00 | 614,397.00 | 1.69 |
| 600000 | 浦发银行 | 46,000.00 | 479,780.00 | 1.32 |
| 600036 | 招商银行 | 10,800.00 | 467,532.00 | 1.29 |
| 000858 | 五粮液 | 3,400.00 | 446,590.00 | 1.23 |
| 000975 | 山金国际 | 23,000.00 | 441,600.00 | 1.22 |
| 601998 | 中信银行 | 50,000.00 | 355,500.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,000,879.55 | 52.35 | 55.94 |
| 金融业 | 5,769,644.80 | 15.90 | 16.98 |
| 采矿业 | 3,210,268.00 | 8.84 | 9.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,335,676.00 | 3.68 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,301,597.00 | 3.59 | 3.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 846,049.00 | 2.33 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 800,427.00 | 2.21 | 2.36 |
| 建筑业 | 634,550.00 | 1.75 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 441,536.00 | 1.22 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 337,743.00 | 0.93 | 0.99 |
| 房地产业 | 146,720.00 | 0.40 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 144,354.00 | 0.40 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.57 | 36,298,427.13 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.10 | 39,379,410.02 |
| 2024-09-30 | 93.28 | - | 7.05 | 44,430,741.51 |
| 2024-06-30 | 93.33 | - | 6.98 | 40,560,453.58 |
| 2024-03-31 | 89.52 | - | 11.06 | 44,408,643.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 柳预才 | 1619 | -5.38 |
| 2019-12-24 | 2021-09-03 | 戴杰 | 619 | 73.94 |
| 2019-12-24 | 2021-02-02 | 朱晨歌 | 406 | 63.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
