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汇安宜创量化精选混合A(008251)
汇安宜创量化精选混合A
(008251)
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累计净值：1.5068
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5068 | 0.40% |
| 2025-07-17 | 1.5008 | 0.62% |
| 2025-07-16 | 1.4916 | 0.16% |
| 2025-07-15 | 1.4892 | 0.13% |
| 2025-07-14 | 1.4872 | 0.64% |
| 2025-07-11 | 1.4777 | 0.53% |
| 2025-07-10 | 1.4699 | 0.10% |
| 2025-07-09 | 1.4685 | -0.29% |
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基金全称
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汇安宜创量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.10%
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最近一月
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8.25%
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最近三月
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11.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.32%
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最近两年
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11.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,080.00 | 776,837.60 | 2.31 |
| 000333 | 美的集团 | 8,800.00 | 635,360.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,500.00 | 536,250.00 | 1.59 |
| 600186 | 莲花控股 | 77,300.00 | 463,800.00 | 1.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 1.26 |
| 603259 | 药明康德 | 5,100.00 | 354,705.00 | 1.05 |
| 600036 | 招商银行 | 7,000.00 | 321,650.00 | 0.96 |
| 601319 | 中国人保 | 36,500.00 | 317,915.00 | 0.95 |
| 002648 | 卫星化学 | 17,800.00 | 308,474.00 | 0.92 |
| 600000 | 浦发银行 | 22,000.00 | 305,360.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,516,046.50 | 52.07 | 58.22 |
| 金融业 | 4,868,456.00 | 14.47 | 16.18 |
| 采矿业 | 1,722,785.50 | 5.12 | 5.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,656,247.00 | 4.92 | 5.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 958,716.00 | 2.85 | 3.19 |
| 建筑业 | 658,596.00 | 1.96 | 2.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 591,139.00 | 1.76 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 567,010.00 | 1.69 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 439,429.00 | 1.31 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 354,705.00 | 1.05 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 275,430.00 | 0.82 | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 169,728.00 | 0.50 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 166,763.00 | 0.50 | 0.55 |
| 房地产业 | 140,320.00 | 0.42 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.44 | 0.01 | 10.83 | 33,636,289.46 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.57 | 36,298,427.13 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.10 | 39,379,410.02 |
| 2024-09-30 | 93.28 | - | 7.05 | 44,430,741.51 |
| 2024-06-30 | 93.33 | - | 6.98 | 40,560,453.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 柳预才 | 1665 | 1.43 |
| 2019-12-24 | 2021-09-03 | 戴杰 | 619 | 73.94 |
| 2019-12-24 | 2021-02-02 | 朱晨歌 | 406 | 63.27 |
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