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圆信永丰致优混合C(008246)
圆信永丰致优混合C
(008246)
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累计净值：1.7726
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7726 | 0.19% |
| 2025-04-29 | 1.7692 | -0.12% |
| 2025-04-28 | 1.7713 | -0.75% |
| 2025-04-25 | 1.7847 | 0.24% |
| 2025-04-24 | 1.7805 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 1.7815 | 0.23% |
| 2025-04-22 | 1.7774 | -0.11% |
| 2025-04-21 | 1.7793 | 0.76% |
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基金全称
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圆信永丰致优混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣 陈彦辛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.2619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-4.40%
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最近三月
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-1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.66%
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最近两年
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-10.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 123,360.00 | 31,202,678.40 | 9.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,900.00 | 29,502,900.00 | 8.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 547,700.00 | 22,395,453.00 | 6.74 |
| 300124 | 汇川技术 | 268,000.00 | 18,269,560.00 | 5.50 |
| 002179 | 中航光电 | 366,516.00 | 15,038,151.48 | 4.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 771,600.00 | 13,981,392.00 | 4.21 |
| 002311 | 海大集团 | 239,193.00 | 11,947,690.35 | 3.60 |
| 000333 | 美的集团 | 134,100.00 | 10,526,850.00 | 3.17 |
| 000858 | 五粮液 | 75,200.00 | 9,877,520.00 | 2.97 |
| 002648 | 卫星化学 | 393,600.00 | 9,048,864.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,839,231.16 | 77.02 | 83.07 |
| 采矿业 | 14,378,626.00 | 4.33 | 4.67 |
| 房地产业 | 12,194,280.00 | 3.67 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,489,727.78 | 2.86 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,462,440.73 | 2.25 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,692,575.92 | 2.01 | 2.17 |
| 金融业 | 869,677.00 | 0.26 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 760,174.00 | 0.23 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 311,190.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.73 | 5.33 | 2.14 | 332,158,701.20 |
| 2024-12-31 | 93.88 | 5.33 | 0.45 | 456,101,750.24 |
| 2024-09-30 | 94.21 | 5.03 | 0.32 | 532,742,352.72 |
| 2024-06-30 | 92.76 | 5.54 | 1.20 | 523,883,270.30 |
| 2024-03-31 | 85.32 | 5.92 | 0.84 | 858,253,227.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 陈臣 | 395 | 0.86 |
| 2024-04-03 | - | 陈彦辛 | 395 | 0.86 |
| 2019-12-25 | 2024-04-03 | 范妍 | 1561 | 75.74 |
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