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圆信永丰致优混合A(008245)
圆信永丰致优混合A
(008245)
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累计净值：1.8191
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8191 | -0.20% |
| 2025-04-17 | 1.8228 | 0.18% |
| 2025-04-16 | 1.8196 | -0.50% |
| 2025-04-15 | 1.8287 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 1.8342 | -0.28% |
| 2025-04-11 | 1.8393 | 0.48% |
| 2025-04-10 | 1.8306 | 1.49% |
| 2025-04-09 | 1.8037 | 0.71% |
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基金全称
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圆信永丰致优混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣 陈彦辛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.08亿元
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份额规模
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2.1982亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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-6.49%
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最近三月
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-0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.35%
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最近两年
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-11.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 168,460.00 | 44,810,360.00 | 9.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,700.00 | 37,642,800.00 | 8.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 734,500.00 | 29,938,220.00 | 6.56 |
| 300124 | 汇川技术 | 358,500.00 | 21,000,930.00 | 4.60 |
| 002179 | 中航光电 | 487,416.00 | 19,155,448.80 | 4.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,184,500.00 | 17,909,640.00 | 3.93 |
| 601137 | 博威合金 | 792,300.00 | 16,083,690.00 | 3.53 |
| 002050 | 三花智控 | 675,340.00 | 15,877,243.40 | 3.48 |
| 002311 | 海大集团 | 319,693.00 | 15,680,941.65 | 3.44 |
| 000858 | 五粮液 | 111,400.00 | 15,600,456.00 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,043,417.01 | 78.28 | 83.39 |
| 采矿业 | 18,353,054.00 | 4.02 | 4.29 |
| 房地产业 | 17,866,942.00 | 3.92 | 4.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,213,459.46 | 3.77 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,035,005.38 | 1.76 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,007,612.00 | 1.54 | 1.64 |
| 金融业 | 834,910.00 | 0.18 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 789,934.00 | 0.17 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 714,326.76 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 309,703.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.88 | 5.33 | 0.45 | 456,101,750.24 |
| 2024-09-30 | 94.21 | 5.03 | 0.32 | 532,742,352.72 |
| 2024-06-30 | 92.76 | 5.54 | 1.20 | 523,883,270.30 |
| 2024-03-31 | 85.32 | 5.92 | 0.84 | 858,253,227.57 |
| 2023-12-31 | 88.67 | 8.99 | 0.48 | 1,471,145,374.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 陈臣 | 383 | 0.91 |
| 2024-04-03 | - | 陈彦辛 | 383 | 0.91 |
| 2019-12-25 | 2024-04-03 | 范妍 | 1561 | 80.27 |
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