上银鑫卓混合A
(008244)
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累计净值：1.4642
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2542 | -1.02% |
| 2025-04-29 | 1.2671 | -0.34% |
| 2025-04-28 | 1.2714 | 0.59% |
| 2025-04-25 | 1.2640 | -0.27% |
| 2025-04-24 | 1.2674 | 0.67% |
| 2025-04-23 | 1.2590 | -0.43% |
| 2025-04-22 | 1.2645 | 0.40% |
| 2025-04-21 | 1.2595 | -0.61% |
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基金全称
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上银鑫卓混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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卢扬
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.10亿元
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份额规模
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4.8492亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-0.28%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.26%
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最近两年
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15.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 5,798,300.00 | 30,035,194.00 | 4.41 |
| 601939 | 建设银行 | 3,269,100.00 | 28,866,153.00 | 4.24 |
| 601398 | 工商银行 | 4,045,200.00 | 27,871,428.00 | 4.10 |
| 601318 | 中国平安 | 403,800.00 | 20,848,194.00 | 3.06 |
| 600941 | 中国移动 | 168,400.00 | 18,079,424.00 | 2.66 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,860,900.00 | 17,678,550.00 | 2.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 816,000.00 | 17,625,600.00 | 2.59 |
| 000651 | 格力电器 | 367,600.00 | 16,711,096.00 | 2.46 |
| 601088 | 中国神华 | 414,122.00 | 15,881,578.70 | 2.33 |
| 600036 | 招商银行 | 361,700.00 | 15,657,993.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 214,114,935.00 | 31.47 | 35.89 |
| 制造业 | 120,853,237.32 | 17.76 | 20.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,372,199.06 | 10.34 | 11.80 |
| 采矿业 | 69,705,947.25 | 10.25 | 11.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,345,482.60 | 7.69 | 8.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,445,911.00 | 4.03 | 4.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,062,874.00 | 3.83 | 4.37 |
| 建筑业 | 4,384,736.00 | 0.64 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 4,329,936.00 | 0.64 | 0.73 |
| 房地产业 | 3,622,500.00 | 0.53 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 3,381,697.38 | 0.50 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.70 | - | 12.47 | 680,322,414.29 |
| 2024-12-31 | 84.68 | - | 15.49 | 1,025,119,314.19 |
| 2024-09-30 | 90.90 | - | 9.63 | 1,116,914,437.63 |
| 2024-06-30 | 89.24 | 0.01 | 8.75 | 472,129,000.89 |
| 2024-03-31 | 90.95 | 0.01 | 8.63 | 353,830,333.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-17 | - | 卢扬 | 1719 | 8.21 |
| 2020-01-21 | 2020-05-12 | 程子旭 | 112 | 3.51 |
| 2020-01-21 | 2021-01-29 | 赵治烨 | 374 | 70.45 |
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