首页 > 基金> 东财上证50ETF发起式联接C(008241)

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东财上证50ETF发起式联接C

(008241)

净值：

1.1739

日增长率：

-0.43%

累计净值：1.1739

2025-04-30

净值走势

东财上证50ETF发起式联接C(008241)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1739	-0.43%
2025-04-29	1.1790	-0.20%
2025-04-28	1.1814	0.08%
2025-04-25	1.1805	-0.19%
2025-04-24	1.1828	0.22%
2025-04-23	1.1802	-0.27%
2025-04-22	1.1834	0.13%
2025-04-21	1.1819	-0.17%

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基金情况

基金全称	西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	东财基金
基金经理	姚楠燕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.77亿元	份额规模	0.6455亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.53%
最近一月	-1.05%
最近三月	1.90%
最近六月	0.00%
最近一年	8.73%
最近两年	4.31%

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基金要闻

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东财上证50ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688750	金天钛业	14,190.00	300,771.24	0.16
603072	天和磁材	1,815.00	76,882.96	0.04
688726	拉普拉斯	866.00	37,601.72	0.02
603205	健尔康	128.00	4,677.12	0.00
603341	龙旗科技	102.00	4,428.84	0.00
603350	安乃达	100.00	3,642.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	428,003.88	0.23	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.23	-	5.76	184,607,181.79
2024-12-31	0.19	-	6.40	205,412,766.17
2024-09-30	95.02	-	6.17	220,926,174.98
2024-06-30	95.11	-	98.51	182,984,918.21
2024-03-31	94.91	-	5.45	181,517,494.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-26	-	姚楠燕	312	11.20
2022-10-31	2024-07-17	莫志刚	625	9.41
2019-12-03	2023-01-16	吴逸	1140	16.53

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