基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财上证50ETF发起式联接A(008240) |
净值：
1.1999
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1999 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688750 | 金天钛业 | 14,190.00 | 292,143.72 | 0.14 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 866.00 | 28,629.96 | 0.01 |
| 603072 | 天和磁材 | 1,815.00 | 22,324.50 | 0.01 |
| 688721 | 龙图光罩 | 279.00 | 15,861.15 | 0.01 |
| 603207 | 小方制药 | 185.00 | 4,930.25 | 0.00 |
| 603207 | 小方制药 | 185.00 | 4,930.25 | 0.00 |
| 603341 | 龙旗科技 | 102.00 | 4,768.50 | 0.00 |
| 603341 | 龙旗科技 | 102.00 | 4,768.50 | 0.00 |
| 603091 | 众鑫股份 | 91.00 | 4,043.13 | 0.00 |
| 603350 | 安乃达 | 100.00 | 3,617.00 | 0.00 |
| 603205 | 健尔康 | 128.00 | 3,500.80 | 0.00 |
| 603285 | 键邦股份 | 94.00 | 2,125.34 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.19 | - | 6.40 | 205,412,766.17 |
| 2024-09-30 | 95.02 | - | 6.17 | 220,926,174.98 |
| 2024-06-30 | 95.11 | - | 98.51 | 182,984,918.21 |
| 2024-03-31 | 94.91 | - | 5.45 | 181,517,494.45 |
| 2023-12-31 | 95.08 | - | 6.59 | 180,623,561.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 姚楠燕 | 299 | 12.36 |
| 2022-10-31 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 625 | 9.89 |
| 2019-12-03 | 2023-01-16 | 吴逸 | 1140 | 17.45 |
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