首页 > 基金> 东财上证50A(008240)

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东财上证50A

(008240)

净值：

1.2712

日增长率：

0.86%

累计净值：1.2712

2025-07-18

净值走势

东财上证50A(008240)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.2712	0.86%
2025-07-17	1.2604	0.22%
2025-07-16	1.2576	-0.21%
2025-07-15	1.2603	-0.32%
2025-07-14	1.2644	0.09%
2025-07-11	1.2632	0.28%
2025-07-10	1.2597	0.60%
2025-07-09	1.2522	-0.25%

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基金情况

基金全称	西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	东财基金
基金经理	姚楠燕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.34亿元	份额规模	1.0796亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.63%
最近一月	4.66%
最近三月	5.94%
最近六月	0.00%
最近一年	15.65%
最近两年	15.64%

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基金要闻

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东财上证50A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603072	天和磁材	1,815.00	99,512.61	0.05
603341	龙旗科技	102.00	4,144.26	0.00
603350	安乃达	100.00	3,503.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	107,159.87	0.05	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.05	-	5.49	202,104,635.42
2025-03-31	0.23	-	5.76	184,607,181.79
2024-12-31	0.19	-	6.40	205,412,766.17
2024-09-30	95.02	-	6.17	220,926,174.98
2024-06-30	95.11	-	98.51	182,984,918.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-26	-	姚楠燕	391	19.04
2022-10-31	2024-07-17	莫志刚	625	9.89
2019-12-03	2023-01-16	吴逸	1140	17.45

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