基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰沪深300增强A(008238) |
净值：
1.3903
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.3903 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,953.00 | 18,658,633.00 | 5.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,160.00 | 11,675,710.40 | 3.23 |
| 600036 | 招商银行 | 243,146.00 | 10,525,790.34 | 2.91 |
| 601318 | 中国平安 | 174,900.00 | 9,030,087.00 | 2.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,000.00 | 7,872,900.00 | 2.18 |
| 601398 | 工商银行 | 1,052,500.00 | 7,251,725.00 | 2.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 362,000.00 | 6,559,440.00 | 1.81 |
| 000333 | 美的集团 | 80,800.00 | 6,342,800.00 | 1.75 |
| 300059 | 东方财富 | 264,900.00 | 5,981,442.00 | 1.65 |
| 600900 | 长江电力 | 214,800.00 | 5,973,588.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,264,417.94 | 49.57 | 53.19 |
| 金融业 | 82,790,813.78 | 22.90 | 24.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,379,519.22 | 4.81 | 5.16 |
| 采矿业 | 16,674,254.00 | 4.61 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,944,551.00 | 3.03 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,806,086.58 | 2.71 | 2.91 |
| 建筑业 | 6,945,042.00 | 1.92 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,053,827.66 | 1.12 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,987,744.70 | 0.83 | 0.89 |
| 房地产业 | 2,624,202.00 | 0.73 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,855,858.80 | 0.51 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 1,136,768.00 | 0.31 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 571,340.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.20 | 0.01 | 6.97 | 361,626,713.46 |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 7.98 | 419,242,249.06 |
| 2024-09-30 | 92.92 | - | 6.74 | 394,055,626.13 |
| 2024-06-30 | 89.67 | - | 9.57 | 272,681,766.72 |
| 2024-03-31 | 91.89 | - | 8.31 | 178,365,034.62 |
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