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光大消费主题股票A(008234) |
净值：
1.0755
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日增长率：
-3.27%
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累计净值：1.0755 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,151,600.00 | 13,865,264.00 | 7.35 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 164,600.00 | 13,319,432.00 | 7.06 |
| 000858 | 五粮液 | 81,300.00 | 11,385,252.00 | 6.03 |
| 000651 | 格力电器 | 208,500.00 | 9,476,325.00 | 5.02 |
| 000998 | 隆平高科 | 703,002.00 | 7,852,532.34 | 4.16 |
| 002831 | 裕同科技 | 279,500.00 | 7,574,450.00 | 4.01 |
| 300662 | 科锐国际 | 359,300.00 | 7,566,858.00 | 4.01 |
| 06110 | 滔搏 | 2,730,000.00 | 7,533,705.82 | 3.99 |
| 002668 | TCL智家 | 464,800.00 | 6,098,176.00 | 3.23 |
| 00175 | 吉利汽车 | 442,000.00 | 6,065,969.46 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,725,539.37 | 63.45 | 77.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,632,145.34 | 6.17 | 7.55 |
| 租赁和商务服务业 | 7,566,858.00 | 4.01 | 4.91 |
| 批发和零售业 | 7,550,979.00 | 4.00 | 4.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,703,826.00 | 3.02 | 3.70 |
| 住宿和餐饮业 | 1,863,691.00 | 0.99 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,533.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.76 | 5.64 | 8.59 | 188,678,783.88 |
| 2024-09-30 | 91.21 | 4.61 | 3.00 | 181,707,461.61 |
| 2024-06-30 | 88.65 | 5.70 | 8.32 | 158,952,808.49 |
| 2024-03-31 | 93.41 | 5.45 | 3.07 | 180,464,322.63 |
| 2023-12-31 | 90.44 | 9.66 | 2.03 | 213,082,066.90 |
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