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首页 > 基金> 中银恒优12个月持有期债券C(008233)
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中银恒优12个月持有期债券C

(008233)
净值：
1.1362
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1586 2025-07-21
  • 净值走势
中银恒优12个月持有期债券C(008233)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.13620.05%
2025-07-181.13560.04%
2025-07-171.13510.12%
2025-07-161.13370.05%
2025-07-151.13310.01%
2025-07-141.1330-0.04%
2025-07-111.13340.01%
2025-07-101.13330.00%
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基金情况

基金全称 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 陈玮 武苇杭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.2505亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 0.83%
最近三月 1.73%
最近六月 0.00%
最近一年 4.56%
最近两年 8.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-126.051.211,230,557,826.27
2025-03-31-127.040.751,145,399,785.66
2024-12-31-109.271.09510,170,780.36
2024-09-30-117.271.64257,267,025.40
2024-06-30-126.951.40225,117,469.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-11-武苇杭5908.51
2021-02-25-陈玮160919.39
2020-04-292022-06-28索丽娜7903.42
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