首页 > 基金> 中银恒优12个月持有期债券C(008233)

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中银恒优12个月持有期债券C

(008233)

净值：

1.1162

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1386

2025-04-18

净值走势

中银恒优12个月持有期债券C(008233)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1162	0.01%
2025-04-17	1.1161	0.00%
2025-04-16	1.1161	-0.07%
2025-04-15	1.1169	-0.06%
2025-04-14	1.1176	0.04%
2025-04-11	1.1172	-0.03%
2025-04-10	1.1175	0.14%
2025-04-09	1.1159	0.15%

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基金情况

基金全称	中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	陈玮武苇杭
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.66亿元	份额规模	0.5907亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	-0.13%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	3.55%
最近两年	7.90%

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基金要闻

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中银恒优12个月持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	109.27	1.09	510,170,780.36
2024-09-30	-	117.27	1.64	257,267,025.40
2024-06-30	-	126.95	1.40	225,117,469.36
2024-03-31	-	123.10	1.47	203,407,177.71
2023-12-31	-	116.78	1.00	203,109,794.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-11	-	武苇杭	497	6.60
2021-02-25	-	陈玮	1516	17.29
2020-04-29	2022-06-28	索丽娜	790	3.42

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基金公告

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