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首页 > 基金> 鑫元安硕两年定开债(008229)
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鑫元安硕两年定开债

(008229)
净值：
1.0052
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1107 2025-04-30
  • 净值走势
鑫元安硕两年定开债(008229)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00520.02%
2025-04-251.00500.02%
2025-04-181.00480.03%
2025-04-111.00450.03%
2025-04-031.00420.02%
2025-03-281.00400.03%
2025-03-211.00370.02%
2025-03-141.00350.03%
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基金情况

基金全称 鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 62.12亿元 份额规模 61.8700亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 3.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.810.016,212,390,596.97
2024-12-31-110.540.016,223,065,165.92
2024-09-30-56.773.906,202,089,999.27
2024-06-30-132.661.308,184,764,943.65
2024-03-31-154.391.158,136,563,871.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-12-郭卉172411.50
2020-07-312021-08-10王海燕3752.92
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