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宝盈研究精选混合A(008227)
宝盈研究精选混合A
(008227)
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累计净值：1.2086
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2086 | -0.26% |
| 2025-04-17 | 1.2118 | 0.87% |
| 2025-04-16 | 1.2014 | -2.32% |
| 2025-04-15 | 1.2299 | 0.29% |
| 2025-04-14 | 1.2264 | 1.63% |
| 2025-04-11 | 1.2067 | 1.93% |
| 2025-04-10 | 1.1838 | 2.40% |
| 2025-04-09 | 1.1561 | 1.36% |
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基金全称
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宝盈研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.71亿元
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份额规模
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2.2575亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-11.20%
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最近三月
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1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.45%
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最近两年
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-23.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688085 | 三友医疗 | 885,141.00 | 18,756,137.79 | 5.70 |
| 601127 | 赛力斯 | 140,300.00 | 18,714,617.00 | 5.69 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 49,396.00 | 18,391,612.68 | 5.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 383,380.00 | 17,597,142.00 | 5.35 |
| 002422 | 科伦药业 | 575,000.00 | 17,209,750.00 | 5.23 |
| 03690 | 美团-W | 110,837.00 | 15,570,411.46 | 4.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,550.00 | 14,886,417.11 | 4.52 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 107,820.00 | 14,070,510.00 | 4.28 |
| 01810 | 小米集团-W | 420,600.00 | 13,437,488.63 | 4.08 |
| 688608 | 恒玄科技 | 36,264.00 | 11,799,217.68 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,893,884.70 | 59.82 | 89.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,786,890.37 | 6.01 | 9.01 |
| 批发和零售业 | 2,764,240.00 | 0.84 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 264,907.42 | 0.08 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.59 | - | 12.18 | 329,121,151.79 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 7.36 | 385,321,119.14 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 6.77 | 391,174,598.16 |
| 2024-03-31 | 90.45 | - | 9.73 | 400,553,426.89 |
| 2023-12-31 | 92.69 | - | 7.80 | 431,991,904.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-15 | - | 姚艺 | 737 | -24.25 |
| 2021-04-29 | 2023-04-15 | 张仲维 | 716 | -22.66 |
| 2021-04-29 | 2022-02-19 | 肖肖 | 296 | -1.94 |
| 2019-12-24 | 2021-05-15 | 李进 | 508 | 107.09 |
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