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宝盈研究精选混合A(008227)
宝盈研究精选混合A
(008227)
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累计净值：1.3954
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3954 | 0.70% |
| 2025-07-17 | 1.3857 | 1.51% |
| 2025-07-16 | 1.3651 | -0.92% |
| 2025-07-15 | 1.3778 | 3.01% |
| 2025-07-14 | 1.3375 | 0.82% |
| 2025-07-11 | 1.3266 | -0.39% |
| 2025-07-10 | 1.3318 | -0.46% |
| 2025-07-09 | 1.3379 | -0.52% |
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基金全称
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宝盈研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.63亿元
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份额规模
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1.9495亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.19%
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最近一月
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4.74%
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最近三月
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15.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.14%
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最近两年
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-9.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 544,823.00 | 29,786,237.52 | 9.30 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 118,686.00 | 28,855,637.01 | 9.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,901.00 | 27,477,238.63 | 8.58 |
| 688235 | 百济神州 | 98,364.00 | 22,981,764.96 | 7.17 |
| 688085 | 三友医疗 | 940,373.00 | 18,083,372.79 | 5.65 |
| 002422 | 科伦药业 | 478,300.00 | 17,180,536.00 | 5.36 |
| 688428 | 诺诚健华 | 677,723.00 | 16,556,772.89 | 5.17 |
| 688506 | 百利天恒 | 51,163.00 | 15,150,387.56 | 4.73 |
| 03690 | 美团-W | 130,590.00 | 14,922,171.28 | 4.66 |
| 06181 | 老铺黄金 | 14,800.00 | 13,604,834.88 | 4.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,789,521.38 | 48.01 | 99.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.71 | - | 8.18 | 320,333,093.66 |
| 2025-03-31 | 90.96 | - | 9.31 | 317,464,103.58 |
| 2024-12-31 | 89.59 | - | 12.18 | 329,121,151.79 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 7.36 | 385,321,119.14 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 6.77 | 391,174,598.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-15 | - | 姚艺 | 829 | -12.54 |
| 2021-04-29 | 2023-04-15 | 张仲维 | 716 | -22.66 |
| 2021-04-29 | 2022-02-19 | 肖肖 | 296 | -1.94 |
| 2019-12-24 | 2021-05-15 | 李进 | 508 | 107.09 |
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