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宝盈研究精选混合A(008227)
宝盈研究精选混合A
(008227)
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累计净值：1.3454
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3454 | 1.50% |
| 2025-06-03 | 1.3255 | 1.28% |
| 2025-05-30 | 1.3087 | -0.81% |
| 2025-05-29 | 1.3194 | 2.38% |
| 2025-05-28 | 1.2887 | -0.85% |
| 2025-05-27 | 1.2997 | 0.29% |
| 2025-05-26 | 1.2960 | -1.62% |
| 2025-05-23 | 1.3173 | -1.04% |
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基金全称
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宝盈研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.56亿元
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份额规模
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2.0086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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4.49%
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最近三月
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2.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.19%
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最近两年
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-17.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,582.00 | 28,244,369.38 | 8.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 535,007.00 | 24,291,049.08 | 7.65 |
| 688235 | 百济神州 | 92,927.00 | 22,194,684.68 | 6.99 |
| 03690 | 美团-W | 140,372.00 | 20,182,252.97 | 6.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 154,350.00 | 18,232,167.74 | 5.74 |
| 688085 | 三友医疗 | 940,373.00 | 16,710,428.21 | 5.26 |
| 300476 | 胜宏科技 | 179,000.00 | 14,500,790.00 | 4.57 |
| 601100 | 恒立液压 | 177,300.00 | 14,102,442.00 | 4.44 |
| 002422 | 科伦药业 | 422,700.00 | 13,623,621.00 | 4.29 |
| 688506 | 百利天恒 | 47,390.00 | 11,009,170.90 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,155,928.31 | 49.82 | 97.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,345,318.34 | 1.05 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,260.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.96 | - | 9.31 | 317,464,103.58 |
| 2024-12-31 | 89.59 | - | 12.18 | 329,121,151.79 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 7.36 | 385,321,119.14 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 6.77 | 391,174,598.16 |
| 2024-03-31 | 90.45 | - | 9.73 | 400,553,426.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-15 | - | 姚艺 | 783 | -15.68 |
| 2021-04-29 | 2023-04-15 | 张仲维 | 716 | -22.66 |
| 2021-04-29 | 2022-02-19 | 肖肖 | 296 | -1.94 |
| 2019-12-24 | 2021-05-15 | 李进 | 508 | 107.09 |
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