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首页 > 基金> 南方远利3个月定开债(008226)
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南方远利3个月定开债

(008226)
净值：
1.0878
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1928 2025-07-17
  • 净值走势
南方远利3个月定开债(008226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.08780.03%
2025-07-161.08750.02%
2025-07-151.08730.09%
2025-07-141.0863-0.04%
2025-07-111.0867-0.03%
2025-07-101.0870-0.06%
2025-07-091.0877-0.02%
2025-07-081.0879-0.04%
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基金情况

基金全称 南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.48亿元 份额规模 14.8665亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.33%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 6.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.820.231,647,698,065.54
2024-12-31-121.160.071,646,029,692.03
2024-09-30-113.010.031,620,565,586.49
2024-06-30-128.191.161,610,176,157.45
2024-03-31-119.270.821,591,926,264.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-29-何康190616.56
2019-12-202021-04-09王啸4763.35
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