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首页 > 基金> 南方远利3个月定开债(008226)
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南方远利3个月定开债

(008226)
净值：
1.0818
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1868 2025-09-03
  • 净值走势
南方远利3个月定开债(008226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.08180.08%
2025-09-021.08090.00%
2025-09-011.08090.04%
2025-08-291.08050.01%
2025-08-281.0804-0.10%
2025-08-271.08150.00%
2025-08-261.08150.06%
2025-08-251.08090.08%
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基金情况

基金全称 南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.18亿元 份额规模 14.9137亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.34%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 5.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.540.061,618,283,732.86
2025-03-31-99.820.231,647,698,065.54
2024-12-31-121.160.071,646,029,692.03
2024-09-30-113.010.031,620,565,586.49
2024-06-30-128.191.161,610,176,157.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-29-何康195515.94
2019-12-202021-04-09王啸4763.35
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