基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) |
净值：
1.4750
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.4750 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 10,800.00 | 1,276,128.00 | 1.79 |
| 000063 | 中兴通讯 | 30,100.00 | 1,216,040.00 | 1.71 |
| 600900 | 长江电力 | 40,000.00 | 1,182,000.00 | 1.66 |
| 002050 | 三花智控 | 47,200.00 | 1,109,672.00 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 14,000.00 | 1,053,080.00 | 1.48 |
| 002241 | 歌尔股份 | 38,000.00 | 980,780.00 | 1.38 |
| 600584 | 长电科技 | 21,000.00 | 858,060.00 | 1.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,600.00 | 663,000.00 | 0.93 |
| 300661 | 圣邦股份 | 8,000.00 | 654,240.00 | 0.92 |
| 600085 | 同仁堂 | 16,000.00 | 649,440.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,552,904.00 | 12.00 | 70.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,788,178.00 | 2.51 | 14.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,494,900.00 | 2.10 | 12.29 |
| 批发和零售业 | 173,000.00 | 0.24 | 1.42 |
| 采矿业 | 151,200.00 | 0.21 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.07 | 87.95 | 0.19 | 71,257,783.99 |
| 2024-09-30 | 18.36 | 68.89 | 2.10 | 75,324,803.07 |
| 2024-06-30 | 28.66 | 96.45 | 0.82 | 82,202,912.88 |
| 2024-03-31 | 21.17 | 99.66 | 1.91 | 94,733,675.65 |
| 2023-12-31 | 20.99 | 95.74 | 2.89 | 104,850,587.49 |
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