基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚鑫灵活配置混合C(008221) |
净值：
1.5040
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：1.5040 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 24,000.00 | 1,732,800.00 | 2.61 |
| 600941 | 中国移动 | 13,500.00 | 1,519,425.00 | 2.29 |
| 600900 | 长江电力 | 45,000.00 | 1,356,300.00 | 2.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,800.00 | 1,303,550.00 | 1.96 |
| 000063 | 中兴通讯 | 39,000.00 | 1,267,110.00 | 1.91 |
| 300661 | 圣邦股份 | 11,700.00 | 851,409.00 | 1.28 |
| 002241 | 歌尔股份 | 36,000.00 | 839,520.00 | 1.26 |
| 600584 | 长电科技 | 23,000.00 | 774,870.00 | 1.17 |
| 688012 | 中微公司 | 4,000.00 | 729,200.00 | 1.10 |
| 600845 | 宝信软件 | 30,000.00 | 708,600.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,472,871.00 | 14.26 | 67.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,648,100.00 | 3.99 | 18.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,356,300.00 | 2.04 | 9.61 |
| 采矿业 | 331,500.00 | 0.50 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 302,700.00 | 0.46 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.25 | 72.83 | 6.39 | 66,412,584.60 |
| 2025-03-31 | 20.75 | 83.17 | 0.69 | 66,896,181.01 |
| 2024-12-31 | 17.07 | 87.95 | 0.19 | 71,257,783.99 |
| 2024-09-30 | 18.36 | 68.89 | 2.10 | 75,324,803.07 |
| 2024-06-30 | 28.66 | 96.45 | 0.82 | 82,202,912.88 |
微信公众号
证券之星APP
