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首页 > 基金> 国泰聚盈三年定期开放债券(008217)
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国泰聚盈三年定期开放债券

(008217)
净值：
1.0086
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1351 2025-04-18
  • 净值走势
国泰聚盈三年定期开放债券(008217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00860.00%
2025-04-171.00860.01%
2025-04-161.00850.01%
2025-04-151.00840.01%
2025-04-141.00830.02%
2025-04-111.00810.00%
2025-04-101.00810.01%
2025-04-091.00800.01%
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基金情况

基金全称 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.56亿元 份额规模 22.3911亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 5.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-133.600.022,256,088,077.06
2024-09-30-136.070.042,256,048,476.61
2024-06-30-135.41-2,255,175,855.90
2024-03-31-135.40-2,241,799,488.91
2023-12-31-132.800.042,271,897,108.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-03-刘嵩扬175313.07
2019-12-262020-07-03陈雷1901.11
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