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华夏新起点混合C(008213)
华夏新起点混合C
(008213)
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累计净值：1.1120
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1120 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1120 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.1130 | 0.09% |
| 2025-04-15 | 1.1120 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.1120 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.1120 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.1120 | 0.09% |
| 2025-04-09 | 1.1110 | 0.09% |
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基金全称
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华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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金安达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.45%
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最近三月
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0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.87%
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最近两年
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-23.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 9,000.00 | 233,640.00 | 0.47 |
| 600475 | 华光环能 | 25,000.00 | 225,250.00 | 0.45 |
| 601598 | 中国外运 | 36,200.00 | 193,670.00 | 0.39 |
| 002275 | 桂林三金 | 12,000.00 | 181,080.00 | 0.36 |
| 002014 | 永新股份 | 16,400.00 | 179,744.00 | 0.36 |
| 300193 | 佳士科技 | 20,000.00 | 177,800.00 | 0.35 |
| 600987 | 航民股份 | 24,000.00 | 166,560.00 | 0.33 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2,500.00 | 158,950.00 | 0.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 133,000.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,510,950.00 | 6.99 | 63.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 513,018.00 | 1.02 | 9.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 496,533.00 | 0.99 | 9.00 |
| 金融业 | 423,882.00 | 0.84 | 7.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225,250.00 | 0.45 | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,686.00 | 0.31 | 2.79 |
| 采矿业 | 100,860.00 | 0.20 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 56,240.00 | 0.11 | 1.02 |
| 建筑业 | 34,350.00 | 0.07 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.98 | 72.18 | 17.25 | 50,240,375.67 |
| 2024-09-30 | 17.66 | 59.92 | 23.10 | 53,527,462.96 |
| 2024-06-30 | 21.59 | 68.12 | 11.00 | 49,576,106.94 |
| 2024-03-31 | 19.59 | 88.87 | 4.93 | 50,293,229.06 |
| 2023-12-31 | 6.17 | 0.08 | 67.45 | 50,799,219.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 金安达 | 206 | 3.44 |
| 2021-03-29 | 2024-11-25 | 李铧汶 | 1337 | -33.80 |
| 2020-05-18 | 2021-08-13 | 王劲松 | 452 | 64.58 |
| 2019-11-15 | 2020-05-29 | 陈虎 | 196 | 14.08 |
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