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华夏新机遇混合C(008212)
华夏新机遇混合C
(008212)
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累计净值：1.3910
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2050 | 0.17% |
| 2025-04-29 | 1.2030 | 0.50% |
| 2025-04-28 | 1.1970 | -0.58% |
| 2025-04-25 | 1.2040 | 0.50% |
| 2025-04-24 | 1.1980 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.1980 | 0.76% |
| 2025-04-22 | 1.1890 | -0.08% |
| 2025-04-21 | 1.1900 | 0.93% |
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基金全称
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华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙然晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1352亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-2.51%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.55%
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最近两年
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7.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 1,745,286.00 | 3.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 2.34 |
| 300502 | 新易盛 | 11,600.00 | 1,138,192.00 | 2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 13,400.00 | 1,051,900.00 | 1.98 |
| 000858 | 五粮液 | 6,900.00 | 906,315.00 | 1.70 |
| 000651 | 格力电器 | 17,400.00 | 791,004.00 | 1.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,200.00 | 710,208.00 | 1.33 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,800.00 | 599,984.00 | 1.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,500.00 | 562,350.00 | 1.06 |
| 600036 | 招商银行 | 12,800.00 | 554,112.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,912,438.00 | 46.78 | 75.67 |
| 金融业 | 2,380,257.00 | 4.47 | 7.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,370,689.00 | 2.57 | 4.16 |
| 采矿业 | 1,280,563.00 | 2.40 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 951,490.00 | 1.79 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 755,632.00 | 1.42 | 2.30 |
| 房地产业 | 372,497.00 | 0.70 | 1.13 |
| 卫生和社会工作 | 363,192.00 | 0.68 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 356,760.00 | 0.67 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 74,000.00 | 0.14 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,180.00 | 0.07 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,426.00 | 0.06 | 0.10 |
| 建筑业 | 33,120.00 | 0.06 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.82 | 26.80 | 11.55 | 53,255,068.31 |
| 2024-12-31 | 65.33 | 9.31 | 25.57 | 52,041,677.81 |
| 2024-09-30 | 89.54 | 3.62 | 8.80 | 25,282,626.72 |
| 2024-06-30 | 90.02 | 6.25 | 6.20 | 16,251,729.12 |
| 2024-03-31 | 89.31 | 5.22 | 7.65 | 19,371,732.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-24 | - | 孙然晔 | 464 | 11.88 |
| 2022-12-28 | 2024-01-24 | 张木 | 392 | -4.91 |
| 2019-11-15 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 1139 | 15.45 |
| 2019-11-15 | 2019-11-29 | 柳万军 | 14 | -0.61 |
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