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首页 > 基金> 银华永盛债券(008211)
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银华永盛债券

(008211)
净值：
1.0996
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1746 2025-07-18
  • 净值走势
银华永盛债券(008211)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.09960.01%
2025-07-171.09950.02%
2025-07-161.09930.02%
2025-07-151.09910.08%
2025-07-141.0982-0.02%
2025-07-111.0984-0.03%
2025-07-101.0987-0.05%
2025-07-091.0992-0.01%
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基金情况

基金全称 银华永盛债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.70亿元 份额规模 13.3997亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.14%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 6.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-122.821.071,470,289,812.75
2025-03-31-126.581.711,064,258,319.08
2024-12-31-128.530.701,137,092,353.57
2024-09-30-105.900.181,087,715,964.07
2024-06-30-132.050.301,087,169,953.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-李丹127311.90
2020-03-052022-03-11瞿灿7365.01
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