基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝泰一年混合A(008209) |
净值：
1.1465
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.1465 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 2,234,400.00 | 1.09 |
| 000333 | 美的集团 | 23,100.00 | 1,737,582.00 | 0.84 |
| 002648 | 卫星化学 | 89,800.00 | 1,687,342.00 | 0.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,200.00 | 1,679,312.00 | 0.82 |
| 000739 | 普洛药业 | 98,100.00 | 1,595,106.00 | 0.78 |
| 002831 | 裕同科技 | 54,500.00 | 1,476,950.00 | 0.72 |
| 000425 | 徐工机械 | 185,500.00 | 1,471,015.00 | 0.72 |
| 002128 | 电投能源 | 74,800.00 | 1,464,584.00 | 0.71 |
| 300408 | 三环集团 | 38,000.00 | 1,463,380.00 | 0.71 |
| 601077 | 渝农商行 | 180,100.00 | 1,089,605.00 | 0.53 |
| 601077 | 渝农商行 | 180,100.00 | 1,089,605.00 | 0.53 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 100,000.00 | 430,608.60 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,476,536.51 | 17.25 | 74.13 |
| 金融业 | 3,445,248.00 | 1.68 | 7.20 |
| 采矿业 | 2,559,479.00 | 1.24 | 5.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,721,023.00 | 0.84 | 3.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,449,324.00 | 0.70 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,311,917.65 | 0.64 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,073,925.00 | 0.52 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 713,423.00 | 0.35 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,389.00 | 0.03 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,110.00 | 0.01 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,008.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.06 | 80.80 | 2.55 | 205,665,396.51 |
| 2024-09-30 | 26.47 | 79.78 | 2.27 | 285,033,071.02 |
| 2024-06-30 | 22.97 | 79.82 | 2.83 | 306,463,316.48 |
| 2024-03-31 | 26.64 | 95.15 | 3.12 | 356,787,931.10 |
| 2023-12-31 | 27.92 | 88.62 | 2.97 | 397,722,383.75 |
微信公众号
证券之星APP
