基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝泰一年混合A(008209) |
净值：
1.2210
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2210 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 38,500.00 | 2,201,401.70 | 1.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,200.00 | 1,815,984.00 | 1.22 |
| 000333 | 美的集团 | 23,100.00 | 1,667,820.00 | 1.12 |
| 002128 | 电投能源 | 66,700.00 | 1,319,326.00 | 0.89 |
| 002027 | 分众传媒 | 177,100.00 | 1,292,830.00 | 0.87 |
| 601825 | 沪农商行 | 126,900.00 | 1,230,930.00 | 0.83 |
| 601077 | 渝农商行 | 162,100.00 | 1,157,394.00 | 0.78 |
| 000425 | 徐工机械 | 148,400.00 | 1,153,068.00 | 0.77 |
| 605507 | 国邦医药 | 55,400.00 | 1,095,258.00 | 0.74 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 30,300.00 | 1,060,500.00 | 0.71 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 100,000.00 | 604,622.85 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,739,691.67 | 16.61 | 71.77 |
| 金融业 | 3,211,479.00 | 2.16 | 9.32 |
| 采矿业 | 2,059,024.00 | 1.38 | 5.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,676,900.00 | 1.13 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,074,855.00 | 0.72 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 671,060.00 | 0.45 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 639,860.00 | 0.43 | 1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 379,897.50 | 0.26 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,045.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 28.52 | 94.65 | 2.40 | 148,939,359.39 |
| 2025-03-31 | 29.28 | 79.88 | 1.96 | 165,372,263.07 |
| 2024-12-31 | 25.06 | 80.80 | 2.55 | 205,665,396.51 |
| 2024-09-30 | 26.47 | 79.78 | 2.27 | 285,033,071.02 |
| 2024-06-30 | 22.97 | 79.82 | 2.83 | 306,463,316.48 |
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