基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道嘉泰回报混合(008208) |
净值：
1.8731
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.8731 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 323,540.00 | 47,191,544.40 | 8.24 |
| 002463 | 沪电股份 | 827,860.00 | 35,250,278.80 | 6.16 |
| 600150 | 中国船舶 | 946,050.00 | 30,784,467.00 | 5.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,143,200.00 | 22,292,400.00 | 3.89 |
| 601127 | 赛力斯 | 162,400.00 | 21,813,568.00 | 3.81 |
| 688981 | 中芯国际 | 246,600.00 | 21,742,722.00 | 3.80 |
| 300394 | 天孚通信 | 266,228.00 | 21,255,643.52 | 3.71 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,236,123.00 | 20,791,588.86 | 3.63 |
| 000977 | 浪潮信息 | 384,500.00 | 19,563,360.00 | 3.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 283,620.00 | 19,220,927.40 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,327,578.70 | 54.73 | 69.61 |
| 采矿业 | 57,255,402.00 | 10.00 | 12.72 |
| 金融业 | 34,268,407.86 | 5.99 | 7.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,406,783.05 | 5.31 | 6.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,825,450.00 | 1.37 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,014,843.20 | 1.23 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.62 | 14.41 | 1.65 | 572,492,735.57 |
| 2025-03-31 | 73.52 | 14.39 | 1.56 | 640,552,983.04 |
| 2024-12-31 | 74.04 | 16.44 | 9.80 | 756,709,393.41 |
| 2024-09-30 | 75.96 | 13.29 | 2.07 | 839,790,304.87 |
| 2024-06-30 | 75.67 | 15.88 | 8.62 | 732,788,593.99 |
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