基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰合融纯债债券A(008207) |
净值：
1.0986
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2200 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 100.73 | 0.57 | 11,855,793,074.58 |
| 2025-03-31 | - | 122.36 | 0.72 | 7,504,344,007.09 |
| 2024-12-31 | - | 110.21 | 0.56 | 9,546,388,996.02 |
| 2024-09-30 | - | 123.79 | 0.85 | 11,502,490,411.01 |
| 2024-06-30 | - | 112.98 | 0.54 | 13,543,033,482.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 魏伟 | 826 | 8.00 |
| 2020-07-10 | - | 刘嵩扬 | 1883 | 21.25 |
| 2021-08-06 | 2022-08-11 | 索峰 | 370 | 5.54 |
| 2019-12-26 | 2020-07-10 | 韩哲昊 | 197 | 1.70 |
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