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首页 > 基金> 交银稳利中短债债券C(008205)
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交银稳利中短债债券C

(008205)
净值：
1.1598
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1798 2025-06-05
  • 净值走势
交银稳利中短债债券C(008205)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.15980.01%
2025-06-041.15970.00%
2025-06-031.15970.01%
2025-05-301.15960.03%
2025-05-291.1593-0.03%
2025-05-281.1596-0.02%
2025-05-271.15980.00%
2025-05-261.15980.02%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 黄莹洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.99亿元 份额规模 19.9330亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.22%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 5.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.760.3416,666,505,909.37
2024-12-31-106.430.9622,552,693,152.83
2024-09-30-118.632.1223,816,195,924.48
2024-06-30-107.751.7328,974,442,546.68
2024-03-31-106.730.0321,100,437,670.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-13-黄莹洁200218.14
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