首页 > 基金> 交银稳利中短债债券C(008205)

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交银稳利中短债债券C

(008205)

净值：

1.1633

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1833

2025-09-04

净值走势

交银稳利中短债债券C(008205)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1633	0.03%
2025-09-03	1.1630	0.03%
2025-09-02	1.1626	0.01%
2025-09-01	1.1625	0.03%
2025-08-29	1.1622	0.01%
2025-08-28	1.1621	-0.03%
2025-08-27	1.1625	0.02%
2025-08-26	1.1623	0.03%

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基金情况

基金全称	交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	黄莹洁
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	18.99亿元	份额规模	16.3483亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.03%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	1.72%
最近两年	5.01%

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基金要闻

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交银稳利中短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	106.99	0.24	22,941,751,047.50
2025-03-31	-	111.76	0.34	16,666,505,909.37
2024-12-31	-	106.43	0.96	22,552,693,152.83
2024-09-30	-	118.63	2.12	23,816,195,924.48
2024-06-30	-	107.75	1.73	28,974,442,546.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-12-13	-	黄莹洁	2094	18.50

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基金公告

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