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首页 > 基金> 中银恒裕9个月持有期债券A(008202)
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中银恒裕9个月持有期债券A

(008202)
净值：
1.1183
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1183 2022-12-07
  • 净值走势
中银恒裕9个月持有期债券A(008202)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-12-071.11830.03%
2022-12-061.1180-0.07%
2022-12-051.11880.01%
2022-12-021.11870.01%
2022-12-011.11860.17%
2022-11-301.11670.02%
2022-11-291.11650.01%
2022-11-281.1164-0.11%
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基金情况

基金全称 中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王晓彦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2365亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-09-30-88.490.5549,644,200.86
2022-06-30-92.701.9853,054,509.57
2022-03-31-94.083.1054,860,964.17
2021-12-31-98.790.9655,012,488.71
2021-09-30-108.372.2770,214,944.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-112022-12-08王晓彦14416.59
2019-12-202021-05-11方抗5084.92
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