基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时兴盛货币A(008193) |
每万份收益：
0.4365元
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7日年化率：
1.2210%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505261 | 25建设银行CD261 | 198,484,704.41 | 5.81 |
| 112521214 | 25渤海银行CD214 | 149,506,800.75 | 4.37 |
| 250206 | 25国开06 | 100,412,324.27 | 2.94 |
| 112483750 | 24成都银行CD133 | 99,838,038.68 | 2.92 |
| 112408241 | 24中信银行CD241 | 99,763,390.22 | 2.92 |
| 112405286 | 24建设银行CD286 | 99,737,556.72 | 2.92 |
| 112597926 | 25宁波银行CD087 | 99,673,185.92 | 2.92 |
| 112597857 | 25天津银行CD138 | 99,667,229.68 | 2.92 |
| 112598726 | 25温州银行CD109 | 99,615,098.28 | 2.91 |
| 112421414 | 24渤海银行CD414 | 99,607,476.42 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 71.55 | 24.99 | 3,418,199,944.88 |
| 2025-03-31 | - | 79.33 | 5.33 | 3,847,474,531.08 |
| 2024-12-31 | - | 77.12 | 11.33 | 5,374,036,796.87 |
| 2024-09-30 | - | 57.28 | 39.80 | 5,546,019,774.50 |
| 2024-06-30 | - | 62.11 | 14.26 | 6,725,963,480.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 鲁邦旺 | 427 | 1.59 |
| 2022-06-22 | - | 李更 | 1171 | 5.40 |
| 2019-11-28 | 2022-06-22 | 鲁邦旺 | 937 | 4.00 |
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