基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时兴荣货币A(008192) |
每万份收益：
0.3201元
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7日年化率：
1.2290%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112408112 | 24中信银行CD112 | 199,272,695.65 | 2.94 |
| 112403279 | 24农业银行CD279 | 199,230,001.60 | 2.94 |
| 112403128 | 24农业银行CD128 | 198,671,879.80 | 2.93 |
| 112471155 | 24杭州银行CD244 | 198,524,634.03 | 2.93 |
| 112470604 | 24宁波银行CD156 | 198,498,318.98 | 2.93 |
| 112409164 | 24浦发银行CD164 | 148,839,995.19 | 2.19 |
| 112404026 | 24中国银行CD026 | 99,698,666.12 | 1.47 |
| 112486247 | 24广州农村商业银行CD116 | 99,611,706.36 | 1.47 |
| 112412115 | 24北京银行CD115 | 99,561,206.79 | 1.47 |
| 112410122 | 24兴业银行CD122 | 99,394,186.64 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 64.51 | 16.32 | 6,783,616,369.09 |
| 2024-09-30 | - | 54.06 | 28.84 | 2,613,628,698.35 |
| 2024-06-30 | - | 74.29 | 0.19 | 3,475,575,160.46 |
| 2024-03-31 | - | 64.93 | 38.09 | 3,991,940,278.00 |
| 2023-12-31 | - | 42.61 | 49.07 | 3,089,846,612.58 |
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