基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时兴荣货币A(008192) |
每万份收益：
0.3094元
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7日年化率：
1.4650%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515121 | 25民生银行CD121 | 498,723,125.45 | 5.56 |
| 112502169 | 25工商银行CD169 | 397,579,729.61 | 4.43 |
| 112505204 | 25建设银行CD204 | 299,428,654.57 | 3.34 |
| 112510117 | 25兴业银行CD117 | 299,039,575.64 | 3.33 |
| 112505249 | 25建设银行CD249 | 299,032,966.72 | 3.33 |
| 2228057 | 22浦发银行04 | 244,180,617.14 | 2.72 |
| 112502168 | 25工商银行CD168 | 199,623,941.03 | 2.22 |
| 112519140 | 25恒丰银行CD140 | 199,614,527.40 | 2.22 |
| 112520118 | 25广发银行CD118 | 199,597,199.80 | 2.22 |
| 112521224 | 25渤海银行CD224 | 199,288,157.61 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 89.56 | 20.11 | 8,973,914,256.11 |
| 2025-03-31 | - | 75.87 | 3.73 | 8,212,036,226.13 |
| 2024-12-31 | - | 64.51 | 16.32 | 6,783,616,369.09 |
| 2024-09-30 | - | 54.06 | 28.84 | 2,613,628,698.35 |
| 2024-06-30 | - | 74.29 | 0.19 | 3,475,575,160.46 |
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