基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合利货币A(008191) |
每万份收益：
0.3010元
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7日年化率：
1.1600%
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2025-07-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519183 | 25恒丰银行CD183 | 299,692,211.93 | 5.21 |
| 112515121 | 25民生银行CD121 | 299,233,875.29 | 5.20 |
| 112505190 | 25建设银行CD190 | 199,770,498.60 | 3.47 |
| 112505204 | 25建设银行CD204 | 199,619,103.03 | 3.47 |
| 112510117 | 25兴业银行CD117 | 199,359,756.69 | 3.47 |
| 112505249 | 25建设银行CD249 | 199,355,311.13 | 3.46 |
| 112406280 | 24交通银行CD280 | 199,306,561.87 | 3.46 |
| 112598726 | 25温州银行CD109 | 199,230,196.50 | 3.46 |
| 112519135 | 25恒丰银行CD135 | 198,761,032.13 | 3.45 |
| 112521154 | 25渤海银行CD154 | 198,758,271.95 | 3.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 84.02 | 15.72 | 5,753,490,000.39 |
| 2025-03-31 | - | 85.47 | 0.08 | 5,656,153,013.07 |
| 2024-12-31 | - | 78.17 | 11.11 | 6,368,921,356.02 |
| 2024-09-30 | - | 46.11 | 37.41 | 5,560,363,982.03 |
| 2024-06-30 | - | 62.14 | 19.47 | 5,361,105,387.60 |
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