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诺安研究优选混合A(008185)
诺安研究优选混合A
(008185)
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累计净值：0.7376
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.7376 | 0.63% |
| 2025-06-03 | 0.7330 | 0.58% |
| 2025-05-30 | 0.7288 | -2.70% |
| 2025-05-29 | 0.7490 | 1.97% |
| 2025-05-28 | 0.7345 | -0.77% |
| 2025-05-27 | 0.7402 | -1.82% |
| 2025-05-26 | 0.7539 | 1.25% |
| 2025-05-23 | 0.7446 | -1.42% |
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基金全称
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诺安研究优选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.9575亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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-5.56%
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最近三月
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-10.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.70%
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最近两年
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-32.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 54,140.00 | 5,738,840.00 | 7.30 |
| 688037 | 芯源微 | 48,813.00 | 4,799,294.16 | 6.10 |
| 688041 | 海光信息 | 31,384.00 | 4,434,559.20 | 5.64 |
| 688525 | 佰维存储 | 60,685.00 | 4,339,584.35 | 5.52 |
| 002371 | 北方华创 | 8,900.00 | 3,702,400.00 | 4.71 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 25,394.00 | 3,447,997.32 | 4.38 |
| 688147 | 微导纳米 | 106,580.00 | 3,312,506.40 | 4.21 |
| 688502 | 茂莱光学 | 12,611.00 | 3,261,961.26 | 4.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 35,525.00 | 3,173,448.25 | 4.03 |
| 688220 | 翱捷科技 | 30,921.00 | 3,138,481.50 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,474,664.12 | 80.70 | 86.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,325,983.05 | 10.59 | 11.30 |
| 批发和零售业 | 1,873,675.00 | 2.38 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,575.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.68 | - | 13.05 | 78,652,404.86 |
| 2024-12-31 | 91.51 | 0.80 | 6.75 | 76,026,333.38 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 5.56 | 101,733,351.55 |
| 2024-06-30 | 86.09 | - | 14.28 | 95,215,710.37 |
| 2024-03-31 | 93.99 | - | 6.36 | 133,084,523.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 邓心怡 | 92 | -12.98 |
| 2020-08-26 | 2025-03-11 | 黄友文 | 1658 | -26.98 |
| 2020-05-09 | 2024-08-17 | 王创练 | 1561 | -23.33 |
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