首页 >
基金>
方正富邦信泓混合C(008182)
方正富邦信泓混合C
(008182)
|
|
|
累计净值：0.6793
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.6793 | -1.24% |
| 2025-04-17 | 0.6878 | -0.30% |
| 2025-04-16 | 0.6899 | -1.47% |
| 2025-04-15 | 0.7002 | 1.35% |
| 2025-04-14 | 0.6909 | 1.59% |
| 2025-04-11 | 0.6801 | 3.61% |
| 2025-04-10 | 0.6564 | 5.16% |
| 2025-04-09 | 0.6242 | 1.83% |
|
基金全称
|
方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
方正富邦基金
|
|
基金经理
|
李朝昱
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0037亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.12%
|
|
最近一月
|
-18.63%
|
|
最近三月
|
11.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.02%
|
|
最近两年
|
-11.13%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 4,100.00 | 96,391.00 | 4.23 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,900.00 | 93,100.00 | 4.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,400.00 | 82,012.00 | 3.60 |
| 003021 | 兆威机电 | 700.00 | 51,737.00 | 2.27 |
| 688017 | 绿的谐波 | 440.00 | 47,546.40 | 2.09 |
| 688188 | 柏楚电子 | 243.00 | 47,202.75 | 2.07 |
| 603009 | 北特科技 | 1,200.00 | 46,896.00 | 2.06 |
| 301000 | 肇民科技 | 1,800.00 | 45,738.00 | 2.01 |
| 603305 | 旭升集团 | 3,400.00 | 44,710.00 | 1.96 |
| 603667 | 五洲新春 | 1,800.00 | 44,550.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,010,902.83 | 44.39 | 86.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154,900.75 | 6.80 | 13.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 51.20 | - | 17.84 | 2,277,141.14 |
| 2024-09-30 | 91.03 | - | 8.44 | 2,659,117.26 |
| 2024-06-30 | 88.88 | - | 10.53 | 2,859,174.15 |
| 2024-03-31 | 73.38 | - | 28.59 | 2,830,029.68 |
| 2023-12-31 | 93.14 | - | 7.68 | 2,956,933.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-11 | - | 李朝昱 | 1622 | -44.90 |
| 2019-11-05 | 2020-10-09 | 符健 | 339 | 9.16 |
| 2019-11-05 | 2023-06-26 | 闻晨雨 | 1329 | -31.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
