首页 >
基金>
方正富邦信泓混合C(008182)
方正富邦信泓混合C
(008182)
|
|
|
累计净值：0.9338
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 0.9338 | -2.57% |
| 2025-09-02 | 0.9584 | 2.38% |
| 2025-09-01 | 0.9361 | -0.48% |
| 2025-08-29 | 0.9406 | 1.42% |
| 2025-08-28 | 0.9274 | 0.69% |
| 2025-08-27 | 0.9210 | -1.12% |
| 2025-08-26 | 0.9314 | -2.08% |
| 2025-08-25 | 0.9512 | 2.84% |
|
基金全称
|
方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
方正富邦基金
|
|
基金经理
|
李朝昱
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.98亿元
|
份额规模
|
1.3315亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.22%
|
|
最近一月
|
9.72%
|
|
最近三月
|
24.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
73.60%
|
|
最近两年
|
39.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301196 | 唯科科技 | 143,500.00 | 9,710,645.00 | 9.00 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 208,700.00 | 9,650,288.00 | 8.94 |
| 003021 | 兆威机电 | 71,400.00 | 7,721,910.00 | 7.15 |
| 603166 | 福达股份 | 493,100.00 | 7,628,257.00 | 7.07 |
| 301000 | 肇民科技 | 143,200.00 | 6,822,048.00 | 6.32 |
| 603809 | 豪能股份 | 369,050.00 | 5,646,465.00 | 5.23 |
| 688322 | 奥比中光 | 94,112.00 | 5,553,549.12 | 5.15 |
| 600592 | 龙溪股份 | 229,800.00 | 5,549,670.00 | 5.14 |
| 603009 | 北特科技 | 125,300.00 | 5,225,010.00 | 4.84 |
| 688716 | 中研股份 | 125,026.00 | 4,450,925.60 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,424,345.54 | 81.00 | 88.92 |
| 金融业 | 7,538,903.00 | 6.98 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,349,500.00 | 3.10 | 3.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.08 | - | 6.12 | 107,936,725.44 |
| 2025-03-31 | 86.77 | - | 12.82 | 48,371,496.05 |
| 2024-12-31 | 51.20 | - | 17.84 | 2,277,141.14 |
| 2024-09-30 | 91.03 | - | 8.44 | 2,659,117.26 |
| 2024-06-30 | 88.88 | - | 10.53 | 2,859,174.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-11 | - | 李朝昱 | 1759 | -24.26 |
| 2019-11-05 | 2020-10-09 | 符健 | 339 | 9.16 |
| 2019-11-05 | 2023-06-26 | 闻晨雨 | 1329 | -31.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
