同泰慧利混合C
(008181)
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累计净值：1.1705
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9975 | -0.50% |
| 2025-04-17 | 1.0025 | 0.76% |
| 2025-04-16 | 0.9949 | -0.77% |
| 2025-04-15 | 1.0026 | -0.80% |
| 2025-04-14 | 1.0107 | 0.80% |
| 2025-04-11 | 1.0027 | 2.77% |
| 2025-04-10 | 0.9757 | 2.63% |
| 2025-04-09 | 0.9507 | 3.10% |
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基金全称
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同泰慧利混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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黄伟轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4716亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-16.24%
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最近三月
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-5.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.27%
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最近两年
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-11.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 77,100.00 | 9,522,621.00 | 8.76 |
| 300502 | 新易盛 | 76,500.00 | 8,841,870.00 | 8.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,996.00 | 8,551,368.00 | 7.87 |
| 688111 | 金山办公 | 22,577.00 | 6,465,827.03 | 5.95 |
| 688008 | 澜起科技 | 95,043.00 | 6,453,419.70 | 5.94 |
| 688169 | 石头科技 | 29,265.00 | 6,417,521.85 | 5.90 |
| 688608 | 恒玄科技 | 15,748.00 | 5,123,926.76 | 4.71 |
| 301236 | 软通动力 | 83,000.00 | 4,872,930.00 | 4.48 |
| 688099 | 晶晨股份 | 69,688.00 | 4,786,171.84 | 4.40 |
| 300442 | 润泽科技 | 85,169.00 | 4,425,381.24 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,919,179.12 | 48.69 | 51.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,978,643.52 | 45.06 | 48.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.74 | - | 0.62 | 108,696,809.40 |
| 2024-09-30 | 80.56 | - | 0.26 | 202,533,581.50 |
| 2024-06-30 | 85.72 | - | 0.29 | 186,247,986.14 |
| 2024-03-31 | 94.64 | - | 9.88 | 192,108,413.50 |
| 2023-12-31 | 94.06 | - | 0.18 | 292,772,170.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-18 | - | 黄伟轩 | 124 | -5.77 |
| 2021-06-29 | 2024-12-18 | 王伟 | 1268 | -5.56 |
| 2020-07-03 | 2021-07-07 | 沈莉 | 369 | 32.68 |
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