同泰慧利混合A
(008180)
|
|
|
累计净值：1.2324
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.0594 | 1.39% |
| 2025-06-03 | 1.0449 | -0.31% |
| 2025-05-30 | 1.0482 | -1.21% |
| 2025-05-29 | 1.0610 | 1.53% |
| 2025-05-28 | 1.0450 | 1.23% |
| 2025-05-27 | 1.0323 | -1.82% |
| 2025-05-26 | 1.0514 | 0.36% |
| 2025-05-23 | 1.0476 | -2.18% |
|
基金全称
|
同泰慧利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
同泰基金
|
|
基金经理
|
陈宗超 麦健沛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.59亿元
|
份额规模
|
0.5160亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.17元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.46%
|
|
最近一月
|
2.44%
|
|
最近三月
|
-10.13%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.05%
|
|
最近两年
|
-5.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 73,063.00 | 7,744,678.00 | 7.10 |
| 688169 | 石头科技 | 29,265.00 | 7,116,662.70 | 6.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 69,800.00 | 6,885,072.00 | 6.31 |
| 688008 | 澜起科技 | 87,606.00 | 6,857,797.68 | 6.28 |
| 300502 | 新易盛 | 69,600.00 | 6,829,152.00 | 6.26 |
| 688608 | 恒玄科技 | 15,748.00 | 6,398,412.40 | 5.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,020.00 | 6,242,460.00 | 5.72 |
| 688111 | 金山办公 | 20,215.00 | 6,046,710.80 | 5.54 |
| 688099 | 晶晨股份 | 69,688.00 | 5,815,463.60 | 5.33 |
| 300442 | 润泽科技 | 85,169.00 | 4,866,556.66 | 4.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,107,390.38 | 49.57 | 53.28 |
| 制造业 | 47,450,805.68 | 43.48 | 46.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 0.50 | 109,142,657.63 |
| 2024-12-31 | 93.74 | - | 0.62 | 108,696,809.40 |
| 2024-09-30 | 80.56 | - | 0.26 | 202,533,581.50 |
| 2024-06-30 | 85.72 | - | 0.29 | 186,247,986.14 |
| 2024-03-31 | 94.64 | - | 9.88 | 192,108,413.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 麦健沛 | 21 | -1.32 |
| 2025-05-12 | - | 陈宗超 | 25 | -1.83 |
| 2024-12-18 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 145 | -0.06 |
| 2021-06-29 | 2024-12-18 | 王伟 | 1268 | -4.26 |
| 2020-07-03 | 2021-07-07 | 沈莉 | 369 | 33.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
