同泰慧利混合A
(008180)
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累计净值：1.2846
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1116 | -1.05% |
| 2025-07-17 | 1.1234 | 0.07% |
| 2025-07-16 | 1.1226 | 0.99% |
| 2025-07-15 | 1.1116 | -0.13% |
| 2025-07-14 | 1.1130 | -2.34% |
| 2025-07-11 | 1.1397 | -0.98% |
| 2025-07-10 | 1.1510 | 0.10% |
| 2025-07-09 | 1.1499 | 2.15% |
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基金全称
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同泰慧利混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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陈宗超 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2658亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.47%
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最近一月
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3.73%
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最近三月
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9.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.04%
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最近两年
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-6.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300533 | 冰川网络 | 139,300.00 | 4,654,013.00 | 6.08 |
| 300364 | 中文在线 | 173,800.00 | 4,605,700.00 | 6.02 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 944,500.00 | 4,571,380.00 | 5.97 |
| 300494 | 盛天网络 | 310,500.00 | 4,235,220.00 | 5.54 |
| 603258 | 电魂网络 | 168,500.00 | 4,229,350.00 | 5.53 |
| 603533 | 掌阅科技 | 184,600.00 | 4,118,426.00 | 5.38 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 838,600.00 | 4,058,824.00 | 5.30 |
| 301262 | 海看股份 | 151,400.00 | 3,990,904.00 | 5.22 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 359,600.00 | 3,747,032.00 | 4.90 |
| 002995 | 天地在线 | 189,500.00 | 3,666,825.00 | 4.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,366,553.00 | 43.61 | 46.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,162,463.00 | 34.19 | 36.30 |
| 租赁和商务服务业 | 9,634,972.00 | 12.59 | 13.37 |
| 制造业 | 2,916,903.00 | 3.81 | 4.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 0.57 | 76,514,057.10 |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 0.50 | 109,142,657.63 |
| 2024-12-31 | 93.74 | - | 0.62 | 108,696,809.40 |
| 2024-09-30 | 80.56 | - | 0.26 | 202,533,581.50 |
| 2024-06-30 | 85.72 | - | 0.29 | 186,247,986.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 麦健沛 | 67 | 3.54 |
| 2025-05-12 | - | 陈宗超 | 71 | 3.01 |
| 2024-12-18 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 145 | -0.06 |
| 2021-06-29 | 2024-12-18 | 王伟 | 1268 | -4.26 |
| 2020-07-03 | 2021-07-07 | 沈莉 | 369 | 33.22 |
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