基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰慧盈混合C(008179) |
净值：
0.8661
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.8661 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 13,200.00 | 340,824.00 | 2.49 |
| 600177 | 雅戈尔 | 36,000.00 | 320,400.00 | 2.34 |
| 601288 | 农业银行 | 58,300.00 | 311,322.00 | 2.27 |
| 601328 | 交通银行 | 39,600.00 | 307,692.00 | 2.24 |
| 601229 | 上海银行 | 33,000.00 | 301,950.00 | 2.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 30,600.00 | 300,492.00 | 2.19 |
| 600030 | 中信证券 | 10,000.00 | 291,700.00 | 2.13 |
| 601988 | 中国银行 | 51,900.00 | 285,969.00 | 2.09 |
| 601077 | 渝农商行 | 46,200.00 | 279,510.00 | 2.04 |
| 601225 | 陕西煤业 | 12,000.00 | 279,120.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,188,280.00 | 45.14 | 47.56 |
| 制造业 | 3,159,724.26 | 23.05 | 24.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 892,336.00 | 6.51 | 6.86 |
| 建筑业 | 675,004.00 | 4.92 | 5.19 |
| 采矿业 | 640,287.00 | 4.67 | 4.92 |
| 租赁和商务服务业 | 521,214.00 | 3.80 | 4.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377,196.00 | 2.75 | 2.90 |
| 房地产业 | 198,126.00 | 1.45 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 197,608.00 | 1.44 | 1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 161,895.00 | 1.18 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.90 | - | 0.49 | 13,710,493.02 |
| 2024-09-30 | 93.29 | - | 1.38 | 36,069,151.85 |
| 2024-06-30 | 93.09 | - | 1.28 | 33,483,642.61 |
| 2024-03-31 | 88.76 | - | 1.51 | 33,845,722.93 |
| 2023-12-31 | 93.71 | - | 1.67 | 38,457,841.08 |
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