基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰慧盈混合A(008178) |
净值：
0.9288
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.9288 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601933 | 永辉超市 | 71,500.00 | 342,485.00 | 2.69 |
| 600177 | 雅戈尔 | 39,600.00 | 319,572.00 | 2.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 14,700.00 | 317,520.00 | 2.50 |
| 601825 | 沪农商行 | 37,900.00 | 316,086.00 | 2.48 |
| 002540 | 亚太科技 | 50,100.00 | 314,628.00 | 2.47 |
| 600282 | 南钢股份 | 67,600.00 | 311,636.00 | 2.45 |
| 601229 | 上海银行 | 31,200.00 | 307,320.00 | 2.42 |
| 600039 | 四川路桥 | 38,600.00 | 306,484.00 | 2.41 |
| 600153 | 建发股份 | 28,700.00 | 297,619.00 | 2.34 |
| 002032 | 苏泊尔 | 5,000.00 | 291,900.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,941,405.00 | 46.70 | 48.79 |
| 制造业 | 3,624,300.60 | 28.49 | 29.76 |
| 采矿业 | 684,877.00 | 5.38 | 5.62 |
| 批发和零售业 | 557,981.00 | 4.39 | 4.58 |
| 建筑业 | 451,142.00 | 3.55 | 3.70 |
| 租赁和商务服务业 | 297,619.00 | 2.34 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236,996.00 | 1.86 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,456.00 | 1.77 | 1.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 157,104.00 | 1.23 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.72 | - | 1.74 | 12,721,516.40 |
| 2024-12-31 | 94.90 | - | 0.49 | 13,710,493.02 |
| 2024-09-30 | 93.29 | - | 1.38 | 36,069,151.85 |
| 2024-06-30 | 93.09 | - | 1.28 | 33,483,642.61 |
| 2024-03-31 | 88.76 | - | 1.51 | 33,845,722.93 |
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