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建信高股息主题股票(008177) |
净值：
1.1426
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日增长率：
4.25%
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累计净值：1.8191 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 1,139,500.00 | 24,576,300.14 | 6.56 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,006,068.00 | 24,497,755.80 | 6.54 |
| 600036 | 招商银行 | 432,200.00 | 19,859,590.00 | 5.30 |
| 600900 | 长江电力 | 533,400.00 | 16,076,676.00 | 4.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,300.00 | 15,733,782.16 | 4.20 |
| 01801 | 信达生物 | 208,315.00 | 14,893,872.56 | 3.98 |
| 601838 | 成都银行 | 692,900.00 | 13,927,290.00 | 3.72 |
| 000333 | 美的集团 | 178,800.00 | 12,909,360.00 | 3.45 |
| 000963 | 华东医药 | 304,700.00 | 12,297,692.00 | 3.28 |
| 01398 | 工商银行 | 1,515,000.00 | 8,593,578.44 | 2.30 |
| 601398 | 工商银行 | 730,600.00 | 5,545,254.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,131,544.46 | 18.20 | 32.67 |
| 金融业 | 64,042,653.40 | 17.11 | 30.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,905,583.80 | 7.72 | 13.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,076,676.00 | 4.29 | 7.71 |
| 采矿业 | 15,858,341.00 | 4.24 | 7.60 |
| 批发和零售业 | 15,475,660.88 | 4.13 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,236.52 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,590.16 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 561.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.76 | - | 5.25 | 374,398,445.82 |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 9.20 | 367,315,159.53 |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 8.45 | 387,540,212.47 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 7.60 | 420,980,096.63 |
| 2024-06-30 | 93.21 | - | 7.03 | 413,443,231.43 |
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