基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信高股息主题股票(008177) |
净值：
0.8689
|
日增长率：
-0.38%
|
累计净值：1.5454 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,050,268.00 | 25,090,902.52 | 6.83 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,105,700.00 | 19,172,838.00 | 5.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 161,458.00 | 19,071,780.63 | 5.19 |
| 600036 | 招商银行 | 432,200.00 | 18,709,938.00 | 5.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,300.00 | 15,731,575.29 | 4.28 |
| 600900 | 长江电力 | 533,400.00 | 14,833,854.00 | 4.04 |
| 000333 | 美的集团 | 178,800.00 | 14,035,800.00 | 3.82 |
| 00762 | 中国联通 | 1,486,000.00 | 11,916,817.55 | 3.24 |
| 601838 | 成都银行 | 692,900.00 | 11,910,951.00 | 3.24 |
| 00941 | 中国移动 | 148,000.00 | 11,445,306.79 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,690,132.96 | 32.04 | 51.63 |
| 金融业 | 30,620,889.00 | 8.34 | 13.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,090,902.52 | 6.83 | 11.01 |
| 批发和零售业 | 18,326,755.04 | 4.99 | 8.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,067,123.00 | 4.92 | 7.93 |
| 采矿业 | 8,156,224.00 | 2.22 | 3.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,082,798.00 | 2.20 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,889,631.72 | 0.51 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,100.55 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 667.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 9.20 | 367,315,159.53 |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 8.45 | 387,540,212.47 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 7.60 | 420,980,096.63 |
| 2024-06-30 | 93.21 | - | 7.03 | 413,443,231.43 |
| 2024-03-31 | 94.55 | - | 7.23 | 396,263,763.64 |
微信公众号
证券之星APP
