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国泰蓝筹精选混合A(008174)
国泰蓝筹精选混合A
(008174)
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累计净值：1.1785
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1785 | -0.32% |
| 2025-04-29 | 1.1823 | -0.22% |
| 2025-04-28 | 1.1849 | -0.03% |
| 2025-04-25 | 1.1853 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.1846 | 0.09% |
| 2025-04-23 | 1.1835 | -0.54% |
| 2025-04-22 | 1.1899 | -0.12% |
| 2025-04-21 | 1.1913 | -0.03% |
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基金全称
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国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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张容赫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.23亿元
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份额规模
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9.4902亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-0.44%
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最近三月
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5.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.44%
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最近两年
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-5.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600011 | 华能国际 | 5,000,000.00 | 34,600,000.00 | 2.79 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5,000,000.00 | 32,700,000.00 | 2.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,000.00 | 31,220,000.00 | 2.52 |
| 002352 | 顺丰控股 | 700,000.00 | 30,184,000.00 | 2.44 |
| 601111 | 中国国航 | 4,200,000.00 | 29,904,000.00 | 2.41 |
| 601991 | 大唐发电 | 9,999,946.00 | 29,499,840.70 | 2.38 |
| 000661 | 长春高新 | 299,901.00 | 29,330,317.80 | 2.37 |
| 600029 | 南方航空 | 5,000,000.00 | 28,400,000.00 | 2.29 |
| 600598 | 北大荒 | 2,000,000.00 | 27,680,000.00 | 2.23 |
| 002266 | 浙富控股 | 8,000,000.00 | 26,800,000.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,760,168.68 | 19.75 | 27.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,206,011.63 | 10.83 | 15.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,109,019.70 | 10.18 | 14.39 |
| 批发和零售业 | 85,403,744.10 | 6.89 | 9.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,820,000.00 | 3.86 | 5.46 |
| 采矿业 | 37,148,268.00 | 3.00 | 4.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,857,500.00 | 2.97 | 4.21 |
| 建筑业 | 36,665,000.00 | 2.96 | 4.18 |
| 房地产业 | 34,562,200.00 | 2.79 | 3.94 |
| 住宿和餐饮业 | 26,700,000.00 | 2.15 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 24,079,337.80 | 1.94 | 2.75 |
| 卫生和社会工作 | 21,727,789.20 | 1.75 | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,063,790.00 | 1.62 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,316.36 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.75 | 5.23 | 6.07 | 1,239,337,959.56 |
| 2024-12-31 | 82.59 | 0.23 | 31.70 | 1,185,528,797.17 |
| 2024-09-30 | 91.69 | 0.64 | 5.75 | 429,923,090.99 |
| 2024-06-30 | 92.13 | 0.81 | 7.07 | 335,655,122.80 |
| 2024-03-31 | 91.14 | 2.28 | 8.47 | 343,342,402.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-21 | - | 张容赫 | 438 | 30.64 |
| 2022-12-30 | 2024-02-21 | 朱丹 | 418 | -26.81 |
| 2020-02-27 | 2022-12-30 | 李恒 | 1037 | 23.25 |
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