基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城嘉裕六个月定开债C(008172) |
净值：
0.9991
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：0.9991 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 100.02 | 3,410,610,826.84 |
| 2024-03-31 | - | 80.10 | 0.01 | 3,448,316,214.82 |
| 2023-12-31 | - | 108.44 | 0.03 | 3,430,165,026.83 |
| 2023-09-30 | - | 11.60 | 3.36 | 3,016,685,544.78 |
| 2023-06-30 | - | 99.92 | 0.01 | 3,031,759,415.28 |
微信公众号
证券之星APP
