基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城嘉裕六个月定开债A(008171) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0625 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 69.43 | 10.64 | 7,923,240,607.81 |
| 2024-12-31 | - | - | 100.02 | 3,410,610,826.84 |
| 2024-03-31 | - | 80.10 | 0.01 | 3,448,316,214.82 |
| 2023-12-31 | - | 108.44 | 0.03 | 3,430,165,026.83 |
| 2023-09-30 | - | 11.60 | 3.36 | 3,016,685,544.78 |
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