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首页 > 基金> 汇添富核心优势三个月混合(FOF)(008169)
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汇添富核心优势三个月混合(FOF)

(008169)
净值：
1.1375
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1375 2025-07-29
  • 净值走势
汇添富核心优势三个月混合(FOF)(008169)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-291.13750.00%
2025-07-281.12790.74%
2025-07-251.11960.00%
2025-07-241.12120.00%
2025-07-231.1141-0.01%
2025-07-221.11420.00%
2025-07-211.10920.00%
2025-07-181.10410.40%
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基金情况

基金全称 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.47亿元 份额规模 5.1804亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.45%
最近一月 7.83%
最近三月 13.09%
最近六月 0.00%
最近一年 22.10%
最近两年 12.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.28546,502,981.77
2025-03-31-0.376.87568,592,963.61
2024-12-31-0.297.16597,561,786.40
2024-09-30-0.279.34637,012,583.41
2024-06-30--7.96604,976,903.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-陈思56325.96
2020-04-262024-01-17袁建军1361-9.69
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