基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴鑫远三年定开(008165) |
净值：
1.0255
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1180 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 144.05 | 0.27 | 8,116,232,989.28 |
| 2024-09-30 | - | 144.06 | 0.45 | 8,066,316,969.79 |
| 2024-06-30 | - | 142.46 | 0.54 | 8,016,052,007.20 |
| 2024-03-31 | - | 139.70 | 0.47 | 8,178,486,189.49 |
| 2023-12-31 | - | 142.53 | 0.59 | 8,132,253,524.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-09 | - | 任祺 | 986 | 7.13 |
| 2021-04-27 | 2022-08-09 | 司马义买买提 | 469 | 2.79 |
| 2020-04-15 | 2021-04-27 | 张琳娜 | 377 | 2.01 |
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