首页 > 基金> 广发汇达3个月定期开放债券(008161)

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广发汇达3个月定期开放债券

(008161)

净值：

1.0230

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1657

2025-08-01

净值走势

广发汇达3个月定期开放债券(008161)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-01	1.0230	0.02%
2025-07-31	1.0228	0.11%
2025-07-30	1.0217	0.08%
2025-07-29	1.0209	-0.15%
2025-07-28	1.0224	0.10%
2025-07-25	1.0214	-0.04%
2025-07-24	1.0218	-0.13%
2025-07-23	1.0231	-0.06%

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基金情况

基金全称	广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	郎振东
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	33.24亿元	份额规模	32.2935亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	-0.03%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	3.09%
最近两年	7.28%

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基金要闻

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广发汇达3个月定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	123.34	0.48	3,324,180,990.11
2025-03-31	-	127.26	0.55	1,516,604,608.56
2024-12-31	-	117.62	0.93	1,529,372,756.46
2024-09-30	-	151.98	1.19	1,017,307,956.31
2024-06-30	-	165.03	0.39	1,017,328,577.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-25	-	郎振东	464	4.27
2020-02-17	2024-04-25	王予柯	1529	12.96

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基金公告

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