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首页 > 基金> 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A(008158)
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招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A

(008158)
净值：
0.8140
日增长率：
-0.25%
累计净值：0.8140 2025-04-28
  • 净值走势
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A(008158)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.8140-0.25%
2025-04-250.81600.09%
2025-04-240.8153-0.27%
2025-04-230.81750.41%
2025-04-220.81420.00%
2025-04-210.81260.93%
2025-04-180.8051-0.21%
2025-04-170.80680.29%
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基金情况

基金全称 招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 于立勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.4039亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -3.15%
最近三月 -1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 -11.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600383金地集团1,700.0017,391.000.10
600919江苏银行2,100.0015,309.000.09
300059东方财富576.0011,174.400.06
000002万科A400.007,280.000.04
002142宁波银行200.006,490.000.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业32,973.400.1857.20
房地产业24,671.000.1442.80
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-2.426.4941,950,281.05
2024-12-31-2.447.7741,473,392.69
2024-09-30-2.064.1548,979,601.00
2024-06-30-2.266.5544,881,827.47
2024-03-31-3.887.0247,074,910.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-01-于立勇796-13.72
2020-05-142024-03-22徐冉1408-21.50
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