基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C(008155) |
净值：
0.5079
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.5079 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,800.00 | 459,000.00 | 0.30 |
| 603259 | 药明康德 | 7,100.00 | 390,784.00 | 0.26 |
| 603259 | 药明康德 | 7,100.00 | 390,784.00 | 0.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,500.00 | 390,150.00 | 0.26 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 19,121.00 | 253,353.25 | 0.17 |
| 002422 | 科伦药业 | 5,300.00 | 158,629.00 | 0.11 |
| 002001 | 新和成 | 6,400.00 | 140,608.00 | 0.09 |
| 000661 | 长春高新 | 1,400.00 | 139,216.00 | 0.09 |
| 000963 | 华东医药 | 3,600.00 | 124,560.00 | 0.08 |
| 000963 | 华东医药 | 3,600.00 | 124,560.00 | 0.08 |
| 600196 | 复星医药 | 4,900.00 | 121,765.00 | 0.08 |
| 300896 | 爱美客 | 660.00 | 120,450.00 | 0.08 |
| 300896 | 爱美客 | 660.00 | 120,450.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,205,402.77 | 2.79 | 80.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 420,075.90 | 0.28 | 8.04 |
| 批发和零售业 | 344,120.80 | 0.23 | 6.59 |
| 卫生和社会工作 | 253,353.25 | 0.17 | 4.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.46 | - | 5.66 | 150,813,581.63 |
| 2024-09-30 | 3.31 | 0.24 | 4.95 | 172,206,711.87 |
| 2024-06-30 | 3.10 | - | 6.02 | 151,996,066.81 |
| 2024-03-31 | 3.13 | - | 5.85 | 165,474,481.00 |
| 2023-12-31 | 2.10 | - | 5.67 | 188,635,084.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 王紫菡 | 1097 | -23.49 |
| 2021-04-06 | 2022-04-21 | 金猛 | 380 | -33.62 |
| 2021-04-06 | 2022-04-21 | 李直 | 380 | -33.62 |
| 2021-04-06 | 2021-07-02 | 高峰 | 87 | 6.08 |
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