基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150) |
净值：
0.6803
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.6803 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 99,680.00 | 25,141,289.60 | 4.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 222,800.00 | 22,309,434.11 | 3.98 |
| 603259 | 药明康德 | 284,250.00 | 19,769,587.50 | 3.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,000.00 | 19,733,280.00 | 3.52 |
| 600900 | 长江电力 | 634,800.00 | 19,132,872.00 | 3.41 |
| 601838 | 成都银行 | 948,800.00 | 19,070,880.00 | 3.40 |
| 600036 | 招商银行 | 406,000.00 | 18,655,700.00 | 3.33 |
| 601288 | 农业银行 | 3,017,200.00 | 17,741,136.00 | 3.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 919,600.00 | 17,693,104.00 | 3.15 |
| 601088 | 中国神华 | 434,400.00 | 17,610,576.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,340,928.48 | 42.67 | 52.24 |
| 金融业 | 79,538,312.00 | 14.18 | 17.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,232,268.00 | 9.49 | 11.62 |
| 采矿业 | 47,916,292.00 | 8.54 | 10.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,769,587.50 | 3.52 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,414,265.00 | 2.21 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,930,760.00 | 1.06 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.05 | 5.43 | 1.47 | 560,866,191.60 |
| 2025-03-31 | 93.05 | 5.24 | 1.95 | 579,227,170.58 |
| 2024-12-31 | 89.53 | 4.95 | 6.11 | 612,284,837.15 |
| 2024-09-30 | 92.65 | 4.52 | 2.97 | 680,181,459.58 |
| 2024-06-30 | 92.56 | 5.16 | 2.48 | 594,008,649.12 |
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