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首页 > 基金> 中银添瑞6个月C(008147)
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中银添瑞6个月C

(008147)
净值：
1.0459
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0731 2025-04-18
  • 净值走势
中银添瑞6个月C(008147)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04590.00%
2025-04-171.04590.00%
2025-04-161.04590.00%
2025-04-151.04590.00%
2025-04-141.04590.01%
2025-04-111.04580.00%
2025-04-101.04580.00%
2025-04-091.04580.00%
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基金情况

基金全称 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 朱水媚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2560亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.02%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 0.80%
最近两年 2.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30-127.111.0958,977,688.24
2024-03-31-119.7815.6858,955,198.21
2023-12-31-153.342.752,037,188,463.93
2023-09-30-169.340.372,037,600,434.48
2023-06-30-151.631.0456,090,255.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-朱水媚4481.25
2022-04-272024-02-21田原6653.20
2019-12-302022-06-28索丽娜9113.47
2019-12-262020-03-18王妍830.35
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