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首页 > 基金> 中银添瑞6个月A(008146)
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中银添瑞6个月A

(008146)
净值：
1.0571
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0882 2025-04-18
  • 净值走势
中银添瑞6个月A(008146)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05710.00%
2025-04-171.05710.01%
2025-04-161.05700.00%
2025-04-151.05700.00%
2025-04-141.05700.01%
2025-04-111.05690.00%
2025-04-101.05690.00%
2025-04-091.05690.01%
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基金情况

基金全称 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 朱水媚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3080亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 -0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 0.48%
最近两年 2.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30-127.111.0958,977,688.24
2024-03-31-119.7815.6858,955,198.21
2023-12-31-153.342.752,037,188,463.93
2023-09-30-169.340.372,037,600,434.48
2023-06-30-151.631.0456,090,255.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-朱水媚4471.06
2022-04-272024-02-21田原6653.96
2019-12-302022-06-28索丽娜9114.52
2019-12-262020-03-18王妍830.43
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