首页 > 基金> 兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)

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兴全优选进取三个月持有(FOF)A

(008145)

净值：

1.3063

日增长率：

-0.26%

累计净值：1.3063

2025-04-28

净值走势

兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	1.3063	-0.26%
2025-04-25	1.3097	0.00%
2025-04-24	1.3075	-0.22%
2025-04-23	1.3104	0.00%
2025-04-22	1.3052	0.00%
2025-04-21	1.3018	0.82%
2025-04-18	1.2912	-0.09%
2025-04-17	1.2924	0.22%

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基金情况

基金全称	兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.43亿元	份额规模	15.8726亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.31%
最近一月	-3.25%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	5.62%
最近两年	-1.87%

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基金要闻

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兴全优选进取三个月持有(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002613	北玻股份	816,993.00	3,284,311.86	0.15
003043	华亚智能	32,429.00	1,501,138.41	0.07

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,785,450.27	0.22	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.22	5.26	1.43	2,204,149,972.69
2024-12-31	0.19	5.43	2.99	2,335,137,027.76
2024-09-30	0.23	4.66	0.94	2,596,928,643.74
2024-06-30	0.21	5.50	1.80	2,445,939,227.61
2024-03-31	-	5.92	1.85	2,576,580,745.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-03-06	-	林国怀	1883	30.63
2020-12-09	2023-01-04	丁凯琳	756	-2.38

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基金公告

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