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首页 > 基金> 兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)
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兴全优选进取三个月持有(FOF)A

(008145)
净值：
1.5602
日增长率：
-1.37%
累计净值：1.5602 2025-09-02
  • 净值走势
兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.5602-1.37%
2025-09-011.58181.19%
2025-08-291.56320.88%
2025-08-281.54961.25%
2025-08-271.53050.00%
2025-08-261.5483-0.30%
2025-08-251.55301.80%
2025-08-221.52561.44%
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基金情况

基金全称 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.67亿元 份额规模 15.1086亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.94%
最近一月 9.42%
最近三月 16.57%
最近六月 0.00%
最近一年 36.73%
最近两年 20.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688556高测股份589,680.003,915,475.200.19
688114华大智造52,900.003,252,292.000.15
300916朗特智能105,400.002,837,368.000.13
688698伟创电气63,600.002,677,560.000.13
688301奕瑞科技32,500.002,661,425.000.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,344,120.200.73100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-300.735.152.202,111,701,938.76
2025-03-310.225.261.432,204,149,972.69
2024-12-310.195.432.992,335,137,027.76
2024-09-300.234.660.942,596,928,643.74
2024-06-300.215.501.802,445,939,227.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-06-林国怀200958.18
2020-12-092023-01-04丁凯琳756-2.38
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