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首页 > 基金> 工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)
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工银智远配置三个月混合(FOF)

(008144)
净值：
1.1295
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1295 2025-07-18
  • 净值走势
工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.12950.10%
2025-07-171.12840.00%
2025-07-161.12660.00%
2025-07-151.12620.00%
2025-07-141.12450.00%
2025-07-111.12380.00%
2025-07-101.12350.00%
2025-07-091.12320.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.2565亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 1.16%
最近三月 2.17%
最近六月 0.00%
最近一年 5.37%
最近两年 3.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.586.66140,821,705.45
2025-03-31-5.485.46153,442,937.43
2024-12-31-5.642.70167,338,170.46
2024-09-30-5.173.67181,809,375.39
2024-06-30-5.902.06189,363,994.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-19-周崟207312.95
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