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九泰天奕量化价值混合C(008137)
九泰天奕量化价值混合C
(008137)
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累计净值：1.4224
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4224 | 0.25% |
| 2025-09-02 | 1.4189 | -4.79% |
| 2025-09-01 | 1.4903 | 2.18% |
| 2025-08-29 | 1.4585 | -0.45% |
| 2025-08-28 | 1.4651 | 4.68% |
| 2025-08-27 | 1.3996 | 1.96% |
| 2025-08-26 | 1.3727 | -0.17% |
| 2025-08-25 | 1.3750 | 2.49% |
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基金全称
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九泰天奕量化价值混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武 霍霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0052亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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25.32%
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最近三月
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43.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.48%
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最近两年
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48.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 500.00 | 140,025.00 | 7.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,500.00 | 123,000.00 | 6.62 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,700.00 | 119,680.00 | 6.44 |
| 603501 | 豪威集团 | 900.00 | 114,885.00 | 6.19 |
| 002415 | 海康威视 | 4,000.00 | 110,920.00 | 5.97 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,300.00 | 110,124.00 | 5.93 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,100.00 | 106,848.00 | 5.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 102,102.00 | 5.50 |
| 603893 | 瑞芯微 | 600.00 | 91,116.00 | 4.91 |
| 688608 | 恒玄科技 | 200.00 | 69,596.00 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,140,528.00 | 61.41 | 66.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 586,154.00 | 31.56 | 33.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.97 | - | 7.56 | 1,857,178.55 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 6.63 | 1,556,030.05 |
| 2024-12-31 | 90.39 | - | 50.99 | 4,366,084.63 |
| 2024-09-30 | 91.76 | - | 9.77 | 882,494.43 |
| 2024-06-30 | 89.42 | - | 13.27 | 835,330.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-12 | - | 霍霄 | 297 | 30.04 |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 347 | 69.82 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 19.38 |
| 2023-04-13 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 168 | -14.66 |
| 2022-01-10 | 2023-04-13 | 杨飞 | 458 | -3.57 |
| 2020-05-29 | 2022-01-13 | 孟亚强 | 594 | 16.38 |
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