基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值驱动混合(008132) |
净值：
1.6250
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日增长率：
-2.65%
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累计净值：1.6250 | 2025-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 693,635.00 | 14,960,054.36 | 6.23 |
| 002171 | 楚江新材 | 1,258,657.00 | 12,246,732.61 | 5.10 |
| 002311 | 海大集团 | 186,700.00 | 10,938,753.00 | 4.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,500.00 | 10,779,704.98 | 4.49 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,361,400.00 | 10,578,078.00 | 4.41 |
| 300432 | 富临精工 | 697,600.00 | 9,117,632.00 | 3.80 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 143,354.00 | 9,066,242.03 | 3.78 |
| 01801 | 信达生物 | 120,000.00 | 8,579,625.60 | 3.58 |
| 688068 | 热景生物 | 60,101.00 | 8,422,554.14 | 3.51 |
| 601567 | 三星医疗 | 365,800.00 | 8,201,236.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,165,431.00 | 55.07 | 97.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,801,881.00 | 1.17 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.29 | - | 8.36 | 239,981,812.55 |
| 2025-03-31 | 92.54 | - | 7.26 | 241,205,939.40 |
| 2024-12-31 | 90.19 | - | 8.31 | 230,241,129.28 |
| 2024-09-30 | 87.17 | - | 10.72 | 250,419,894.72 |
| 2024-06-30 | 91.58 | - | 9.83 | 242,957,751.94 |
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