基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发趋势优选灵活配置混合C(008127) |
净值：
1.6562
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.7332 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 800,000.00 | 11,704,000.00 | 1.17 |
| 601127 | 赛力斯 | 85,000.00 | 11,417,200.00 | 1.14 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,500,000.00 | 10,500,000.00 | 1.05 |
| 600894 | 广日股份 | 1,000,000.00 | 10,490,000.00 | 1.05 |
| 300401 | 花园生物 | 650,000.00 | 9,886,500.00 | 0.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 130,000.00 | 8,810,100.00 | 0.88 |
| 000100 | TCL科技 | 1,500,000.00 | 6,495,000.00 | 0.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 180,000.00 | 6,244,200.00 | 0.62 |
| 605305 | 中际联合 | 180,000.00 | 5,000,400.00 | 0.50 |
| 603100 | 川仪股份 | 242,200.00 | 4,996,586.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,504,479.69 | 9.72 | 72.19 |
| 采矿业 | 14,714,000.00 | 1.47 | 10.89 |
| 房地产业 | 12,338,000.00 | 1.23 | 9.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,500,000.00 | 1.05 | 7.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.46 | 85.42 | 0.19 | 1,003,613,945.97 |
| 2025-03-31 | 13.89 | 85.61 | 0.40 | 1,088,275,604.17 |
| 2024-12-31 | 14.46 | 85.55 | 0.16 | 1,202,761,161.52 |
| 2024-09-30 | 17.88 | 78.15 | 0.54 | 1,395,200,305.10 |
| 2024-06-30 | 18.40 | 81.63 | 0.24 | 1,462,826,568.61 |
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